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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 361.00 | 338 661.00 | 46 700.00 | 385 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 5 807.00 | 553.00 | 6 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 221.00 | 344 468.00 | 134 753.00 | 479 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 976.00 | | 3 260 976.00 | 3 260 976.00 |
BZ Autres créances | 587 891.00 | | 587 891.00 | 587 891.00 |
CF Disponibilités | 596 205.00 | | 596 205.00 | 596 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 563.00 | | 4 676 563.00 | 4 676 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 783.00 | 344 468.00 | 4 811 315.00 | 5 155 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 899 391.00 | | | 899 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 455.00 | 798 567.00 | | 426 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 118.00 | -372 112.00 | | 37 118.00 |
DL TOTAL (I) | 485 573.00 | 448 455.00 | | 485 573.00 |
DP Provisions pour risques | 250 790.00 | 190 700.00 | | 250 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 790.00 | 212 382.00 | | 250 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 583.00 | 370 000.00 | | 371 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 52 467.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 512.00 | 175 406.00 | | 163 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 152.00 | 1 467 879.00 | | 1 626 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 552.00 | 861 239.00 | | 1 654 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 46 965.00 | | 13 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 367.00 | 305 245.00 | | 209 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 952.00 | 3 314 201.00 | | 4 074 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 315.00 | 3 975 039.00 | | 4 811 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 340.00 | 944 201.00 | | 3 033 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 889 088.00 | | 8 889 088.00 | 8 889 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 889 088.00 | | 8 889 088.00 | 8 889 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 419.00 | |
GE Autres charges | | | 109 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 024.00 | 43 561.00 | | 37 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 024.00 | 383 561.00 | | 37 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 033.00 | 50 288.00 | | 48 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033.00 | 342 476.00 | | 48 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 009.00 | 41 085.00 | | -11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 333.00 | 5 624 342.00 | | 9 214 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 215.00 | 5 996 453.00 | | 9 177 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 118.00 | -372 112.00 | | 37 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 215.00 | | 95 006.00 | 384 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 715.00 | | 75 006.00 | 379 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 20 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 982.00 | 116 486.00 | | 227 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 982.00 | 116 486.00 | | 227 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 382.00 | 121 419.00 | 83 011.00 | 212 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 382.00 | 121 419.00 | 83 011.00 | 212 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 419.00 | 83 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 152.00 | 1 626 152.00 | | 1 626 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 208.00 | 428 151.00 | 717 057.00 | 1 145 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 367.00 | 209 367.00 | | 209 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 976.00 | 2 361 585.00 | 899 391.00 | 3 260 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VC Groupe et associés | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 45 445.00 | 324 555.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 857.00 | 3 205 466.00 | 899 391.00 | 4 104 857.00 |
VW T.V.A. | 405 004.00 | 405 004.00 | | 405 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 440.00 | 2 869 828.00 | 1 041 612.00 | 3 911 440.00 |