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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 206.00 | 355 439.00 | 371 767.00 | 727 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 107.00 | 993.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 856.00 | 355 546.00 | 385 310.00 | 740 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 607.00 | | 2 180 607.00 | 2 180 607.00 |
BZ Autres créances | 331 570.00 | | 331 570.00 | 331 570.00 |
CF Disponibilités | 243 436.00 | | 243 436.00 | 243 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 561.00 | | 2 913 561.00 | 2 913 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 418.00 | 355 546.00 | 3 298 872.00 | 3 654 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 039.00 | | | 452 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 894.00 | 657 263.00 | | 643 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 673.00 | -13 369.00 | | 154 673.00 |
DL TOTAL (I) | 820 567.00 | 665 894.00 | | 820 567.00 |
DP Provisions pour risques | 174 703.00 | 227 768.00 | | 174 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 951.00 | 227 768.00 | | 189 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 876.00 | 56 819.00 | | 38 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 850.00 | 11 202.00 | | 189 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 406.00 | 214 619.00 | | 175 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 664.00 | 1 421 724.00 | | 1 387 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 717.00 | 440 896.00 | | 440 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 14 126.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 322.00 | 215 891.00 | | 50 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 354.00 | 2 375 276.00 | | 2 288 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 872.00 | 3 268 938.00 | | 3 298 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 354.00 | 2 281 515.00 | | 2 288 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 473 722.00 | | 4 473 722.00 | 4 473 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 722.00 | | 4 473 722.00 | 4 473 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 733.00 | |
GE Autres charges | | | 101 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 752.00 | 24 638.00 | | 66 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 752.00 | 24 638.00 | | 206 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 444.00 | 113 240.00 | | 90 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 210.00 | 113 240.00 | | 227 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 459.00 | -88 603.00 | | -20 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 300.00 | 3 150 625.00 | | 4 914 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 627.00 | 3 163 995.00 | | 4 759 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 673.00 | -13 369.00 | | 154 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 985.00 | | 123 210.00 | 756 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 339.00 | 740 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 339.00 | 728 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 585.00 | | 120 060.00 | 747 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 3 150.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 943.00 | 203 176.00 | 2 573.00 | 154 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 943.00 | 203 176.00 | 2 573.00 | 154 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 768.00 | 84 733.00 | 122 550.00 | 227 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 768.00 | 84 733.00 | 122 550.00 | 227 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 733.00 | 122 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 664.00 | 1 387 664.00 | | 1 387 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | 9 550.00 | 3 000.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 607.00 | 1 728 568.00 | 452 039.00 | 2 180 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VI Groupe et associés | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 320.00 | 269 320.00 | | 269 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 975.00 | 2 189 936.00 | 455 039.00 | 2 644 975.00 |
VW T.V.A. | 272 741.00 | 272 741.00 | | 272 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 948.00 | 2 112 948.00 | | 2 112 948.00 |