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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 938.00 | 32 805.00 | 4 133.00 | 36 938.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 54 355.00 | 53 881.00 | 474.00 | 54 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 383.00 | 266 029.00 | 16 354.00 | 282 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 318.00 | 156 978.00 | 55 339.00 | 212 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 946.00 | | 472 946.00 | 472 946.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 540.00 | 509 693.00 | 617 846.00 | 1 127 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BT Marchandises | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 990.00 | 5 720.00 | 129 271.00 | 134 990.00 |
BZ Autres créances | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 673 541.00 | | 673 541.00 | 673 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 855.00 | 5 720.00 | 1 302 136.00 | 1 307 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 395.00 | 515 413.00 | 1 919 982.00 | 2 435 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 107.00 | 508 587.00 | | 649 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 221.00 | 275 520.00 | | 258 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 328.00 | 994 107.00 | | 1 127 328.00 |
DP Provisions pour risques | 111 133.00 | 171 605.00 | | 111 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 238.00 | 24 316.00 | | 30 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 371.00 | 195 921.00 | | 141 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816.00 | 16 862.00 | | 6 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 569.00 | 114 707.00 | | 83 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 044.00 | 289 822.00 | | 357 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 042.00 | 162 576.00 | | 146 042.00 |
EA Autres dettes | 57 058.00 | 46 909.00 | | 57 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 283.00 | 643 798.00 | | 651 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 982.00 | 1 833 825.00 | | 1 919 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 283.00 | 636 982.00 | | 651 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 217.00 | | 493 096.00 | 654 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 773.00 | 1 127 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 773.00 | 549 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 179.00 | | 16 650.00 | 552 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 476 446.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 164.00 | 70 303.00 | 19 773.00 | 459 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 342.00 | 6 463.00 | | 26 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 822.00 | 63 840.00 | 19 773.00 | 432 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 921.00 | 98 520.00 | 153 070.00 | 195 921.00 |
6T Sur comptes clients | 29 474.00 | 1 436.00 | 25 190.00 | 29 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 474.00 | 1 436.00 | 25 190.00 | 29 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 395.00 | 99 956.00 | 178 260.00 | 225 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 956.00 | 178 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 044.00 | 357 044.00 | | 357 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 946.00 | 67 458.00 | | 472 946.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 403.00 | 354 051.00 | 432 352.00 | 786 403.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 714.00 | 567 714.00 | | 567 714.00 |