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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 765.00 | 31 308.00 | 7 457.00 | 38 765.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 62 799.00 | 56 046.00 | 6 753.00 | 62 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 116.00 | 466 632.00 | 144 484.00 | 611 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 301.00 | 189 535.00 | 153 766.00 | 343 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 550.00 | 743 521.00 | 636 028.00 | 1 379 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 262.00 | | 518 262.00 | 518 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
BZ Autres créances | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 2 623 662.00 | | 2 623 662.00 | 2 623 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 713.00 | | 3 399 713.00 | 3 399 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 262.00 | 743 521.00 | 4 035 741.00 | 4 779 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 117.00 | 1 104 744.00 | | 1 252 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 656.00 | 397 373.00 | | 713 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 773.00 | 1 722 117.00 | | 2 185 773.00 |
DP Provisions pour risques | 86 644.00 | 89 705.00 | | 86 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 301.00 | 47 874.00 | | 76 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 945.00 | 137 579.00 | | 162 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 754.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 242.00 | 334 852.00 | | 575 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 072.00 | 394 554.00 | | 513 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 171.00 | 268 815.00 | | 517 171.00 |
EA Autres dettes | 81 538.00 | 62 880.00 | | 81 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 023.00 | 1 061 855.00 | | 1 687 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 741.00 | 2 921 551.00 | | 4 035 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 023.00 | 1 061 855.00 | | 1 687 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 786.00 | | 243 940.00 | 1 191 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 175.00 | 278 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 176.00 | 1 379 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 250.00 | | 8 515.00 | 75 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 792.00 | | 232 425.00 | 784 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 744.00 | | 3 000.00 | 331 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 989.00 | 191 533.00 | | 551 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 309.00 | 2 999.00 | | 28 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 680.00 | 188 534.00 | | 523 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 579.00 | 110 071.00 | 84 705.00 | 137 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 579.00 | 110 071.00 | 84 705.00 | 137 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 071.00 | 84 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 072.00 | 513 072.00 | | 513 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 760.00 | 246 760.00 | | 246 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 088.00 | 52 000.00 | 202 088.00 | 254 088.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
VB T. V. A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VC Groupe et associés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VP Divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 193.00 | 259 224.00 | 223 969.00 | 483 193.00 |
VW T.V.A. | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 781.00 | 1 111 781.00 | | 1 111 781.00 |