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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 938.00 | 36 779.00 | 159.00 | 36 938.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 955.00 | 281 385.00 | 66 571.00 | 347 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 406.00 | 182 058.00 | 35 349.00 | 217 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 489.00 | | 405 489.00 | 405 489.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 244.00 | 554 577.00 | 577 667.00 | 1 132 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 528.00 | | 381 528.00 | 381 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BT Marchandises | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 409.00 | 15 500.00 | 125 909.00 | 141 409.00 |
BZ Autres créances | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 975 676.00 | | 975 676.00 | 975 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 298.00 | 15 500.00 | 1 670 798.00 | 1 686 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 542.00 | 570 077.00 | 2 248 465.00 | 2 818 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 782 328.00 | 649 107.00 | | 782 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 706.00 | 258 221.00 | | 304 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 033.00 | 1 127 328.00 | | 1 307 033.00 |
DP Provisions pour risques | 106 862.00 | 111 133.00 | | 106 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 946.00 | 30 238.00 | | 34 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 808.00 | 141 371.00 | | 141 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 075.00 | 83 569.00 | | 139 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 091.00 | 357 044.00 | | 413 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 657.00 | 146 042.00 | | 173 657.00 |
EA Autres dettes | 73 047.00 | 57 058.00 | | 73 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 623.00 | 651 283.00 | | 799 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 465.00 | 1 919 982.00 | | 2 248 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 623.00 | 651 283.00 | | 799 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 540.00 | | 89 472.00 | 1 127 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 957.00 | 430 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 768.00 | 1 132 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 619 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 056.00 | | 83 472.00 | 549 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 546.00 | | 6 000.00 | 496 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 693.00 | 57 693.00 | 12 810.00 | 509 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 805.00 | 3 974.00 | | 32 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 888.00 | 53 719.00 | 12 810.00 | 476 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 371.00 | 71 570.00 | 71 133.00 | 141 371.00 |
6T Sur comptes clients | 5 720.00 | 15 260.00 | 5 480.00 | 5 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 720.00 | 15 260.00 | 5 480.00 | 5 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 091.00 | 86 830.00 | 76 613.00 | 147 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 830.00 | 76 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 091.00 | 413 091.00 | | 413 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 489.00 | 49 713.00 | 355 776.00 | 405 489.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 744.00 | 255 368.00 | 393 376.00 | 648 744.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 548.00 | 660 548.00 | | 660 548.00 |