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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 26 634.00 | 3 616.00 | 30 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 54 733.00 | 3 043.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 186.00 | 315 402.00 | 95 784.00 | 411 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 587.00 | 87 911.00 | 109 676.00 | 197 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 776.00 | | 355 776.00 | 355 776.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 175.00 | 484 680.00 | 635 495.00 | 1 120 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 008.00 | | 330 008.00 | 330 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BT Marchandises | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 733.00 | 31 253.00 | 130 480.00 | 161 733.00 |
BZ Autres créances | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796 959.00 | | 796 959.00 | 796 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 086.00 | 31 253.00 | 1 395 833.00 | 1 427 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 260.00 | 515 933.00 | 2 031 327.00 | 2 547 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 937 033.00 | 782 328.00 | | 937 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 711.00 | 304 706.00 | | 207 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 744.00 | 1 307 033.00 | | 1 364 744.00 |
DP Provisions pour risques | 108 241.00 | 106 862.00 | | 108 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 171.00 | 34 946.00 | | 37 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 412.00 | 141 808.00 | | 145 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 343.00 | 139 075.00 | | 123 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | 413 091.00 | | 181 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 735.00 | 173 657.00 | | 151 735.00 |
EA Autres dettes | 63 817.00 | 73 047.00 | | 63 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 171.00 | 799 623.00 | | 521 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 327.00 | 2 248 465.00 | | 2 031 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 171.00 | 799 623.00 | | 521 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 244.00 | | 193 026.00 | 1 132 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 212.00 | 378 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 095.00 | 1 120 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 713.00 | 75 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 169.00 | 666 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 938.00 | | 5 025.00 | 81 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 717.00 | | 188 001.00 | 619 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 589.00 | | | 430 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 577.00 | 70 716.00 | 140 613.00 | 554 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 779.00 | 1 568.00 | 11 713.00 | 36 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 798.00 | 69 148.00 | 128 900.00 | 517 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 808.00 | 60 466.00 | 56 862.00 | 141 808.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 22 701.00 | 6 948.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 22 701.00 | 6 948.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 308.00 | 83 167.00 | 63 810.00 | 157 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 167.00 | 63 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 776.00 | 50 463.00 | 305 313.00 | 355 776.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 906.00 | 275 598.00 | 365 308.00 | 640 906.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 829.00 | 397 829.00 | | 397 829.00 |