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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 765.00 | 34 413.00 | 4 352.00 | 38 765.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 98 142.00 | 59 057.00 | 39 085.00 | 98 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 110.00 | 595 260.00 | 147 850.00 | 743 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 062.00 | 237 540.00 | 179 522.00 | 417 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 449.00 | 926 271.00 | 657 178.00 | 1 583 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 723.00 | | 531 723.00 | 531 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
BT Marchandises | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 442.00 | 20 277.00 | 196 165.00 | 216 442.00 |
BZ Autres créances | 234 613.00 | | 234 613.00 | 234 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 2 284 698.00 | | 2 284 698.00 | 2 284 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 144.00 | 20 277.00 | 3 361 867.00 | 3 382 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 594.00 | 946 548.00 | 4 019 046.00 | 4 965 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 773.00 | 1 252 117.00 | | 1 585 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 796.00 | 713 656.00 | | 655 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 569.00 | 2 185 773.00 | | 2 461 569.00 |
DP Provisions pour risques | 102 950.00 | 86 644.00 | | 102 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 964.00 | 76 301.00 | | 58 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 914.00 | 162 945.00 | | 161 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 085.00 | 575 242.00 | | 475 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 216.00 | 513 072.00 | | 437 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 996.00 | 517 171.00 | | 368 996.00 |
EA Autres dettes | 114 266.00 | 81 538.00 | | 114 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 563.00 | 1 687 023.00 | | 1 395 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 046.00 | 4 035 741.00 | | 4 019 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 563.00 | 1 687 023.00 | | 1 395 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 550.00 | | 298 213.00 | 1 379 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 199.00 | 241 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 313.00 | 1 583 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 114.00 | 1 258 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 216.00 | | 277 213.00 | 1 017 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 569.00 | | 21 000.00 | 278 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 521.00 | 215 483.00 | 32 733.00 | 743 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 308.00 | 3 105.00 | | 31 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 213.00 | 212 378.00 | 32 733.00 | 712 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 945.00 | 102 950.00 | 103 981.00 | 162 945.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 162 945.00 | 123 227.00 | 103 981.00 | 162 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 227.00 | 103 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 216.00 | 437 216.00 | | 437 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 088.00 | 52 784.00 | 149 304.00 | 202 088.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
UX Autres créances clients | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VC Groupe et associés | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 951.00 | 449 663.00 | 267 288.00 | 716 951.00 |
VW T.V.A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 478.00 | 920 478.00 | | 920 478.00 |