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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 28 309.00 | 1 941.00 | 30 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 55 161.00 | 2 615.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 820.00 | 348 300.00 | 160 519.00 | 508 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 196.00 | 120 218.00 | 97 978.00 | 218 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 313.00 | | 305 313.00 | 305 313.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 786.00 | 551 989.00 | 639 797.00 | 1 191 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 607.00 | | 335 607.00 | 335 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
BT Marchandises | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
BZ Autres créances | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755 439.00 | | 1 755 439.00 | 1 755 439.00 |
CF Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 754.00 | | 2 281 754.00 | 2 281 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 540.00 | 551 989.00 | 2 921 551.00 | 3 473 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 744.00 | 937 033.00 | | 1 104 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 373.00 | 207 711.00 | | 397 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 117.00 | 1 364 744.00 | | 1 722 117.00 |
DP Provisions pour risques | 89 705.00 | 108 241.00 | | 89 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 874.00 | 37 171.00 | | 47 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 579.00 | 145 412.00 | | 137 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 852.00 | 123 343.00 | | 334 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 554.00 | 181 523.00 | | 394 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 815.00 | 151 735.00 | | 268 815.00 |
EA Autres dettes | 62 880.00 | 63 817.00 | | 62 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 855.00 | 521 171.00 | | 1 061 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 551.00 | 2 031 327.00 | | 2 921 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 855.00 | 521 171.00 | | 1 061 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 175.00 | | 175 172.00 | 1 120 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 463.00 | 331 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 562.00 | 1 191 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 098.00 | 784 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 548.00 | | 171 341.00 | 666 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 376.00 | | 3 831.00 | 378 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 680.00 | 120 407.00 | 53 098.00 | 484 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 634.00 | 1 675.00 | | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 046.00 | 118 732.00 | 53 098.00 | 458 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 412.00 | 95 408.00 | 103 241.00 | 145 412.00 |
6T Sur comptes clients | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 665.00 | 95 408.00 | 134 494.00 | 176 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 408.00 | 134 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 554.00 | 394 554.00 | | 394 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 313.00 | 51 225.00 | 254 088.00 | 305 313.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 561.00 | 158 592.00 | 275 969.00 | 434 561.00 |
VW T.V.A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 002.00 | 727 002.00 | | 727 002.00 |