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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 2 650.00 | 15 000.00 | 17 650.00 |
AN Terrains | 162 591.00 | 33 172.00 | 129 419.00 | 162 591.00 |
AP Constructions | 474 676.00 | 260 298.00 | 214 378.00 | 474 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 004.00 | 793 214.00 | 90 789.00 | 884 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 677.00 | 490 649.00 | 145 027.00 | 635 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 209.00 | 1 579 984.00 | 819 225.00 | 2 399 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 386.00 | 11 142.00 | 818 244.00 | 829 386.00 |
BZ Autres créances | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
CF Disponibilités | 200 428.00 | | 200 428.00 | 200 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 346.00 | 11 142.00 | 1 765 204.00 | 1 776 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 556.00 | 1 591 126.00 | 2 584 429.00 | 4 175 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 936.00 | | | 1 010 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 231.00 | | | 1 353 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 277.00 | | | 368 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 439.00 | | | 456 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 945.00 | | | 349 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 197.00 | | | 1 231 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 429.00 | | | 2 584 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 516.00 | | | 929 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FG Production vendue services | 5 356 295.00 | | 5 356 295.00 | 5 356 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 112.00 | | 5 358 112.00 | 5 358 112.00 |
FM Production stockée | | | -95 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 690.00 | | | -26 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 307.00 | | | 5 310 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 590.00 | | | 5 214 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 941.00 | 105 446.00 | | 2 309 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 178.00 | 2 399 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 2 378 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 15 000.00 | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 833.00 | 90 446.00 | | 2 303 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 338.00 | 157 824.00 | 16 178.00 | 1 438 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 688.00 | 157 824.00 | 16 178.00 | 1 435 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 439.00 | 456 439.00 | | 456 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 277.00 | 66 596.00 | 200 957.00 | 368 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 946.00 | 349 946.00 | | 349 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 964.00 | 937 150.00 | 20 814.00 | 957 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 198.00 | 929 516.00 | 200 957.00 | 1 231 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |