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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 175 095.00 | 79 425.00 | 95 670.00 | 175 095.00 |
AP Constructions | 795 450.00 | 435 225.00 | 360 226.00 | 795 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 269.00 | 848 484.00 | 39 785.00 | 888 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 946.00 | 387 149.00 | 24 797.00 | 411 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 018.00 | 1 752 932.00 | 527 086.00 | 2 280 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BN En cours de production de biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 515.00 | 24 045.00 | 1 128 470.00 | 1 152 515.00 |
BZ Autres créances | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 722.00 | | 340 722.00 | 340 722.00 |
CF Disponibilités | 2 658 462.00 | | 2 658 462.00 | 2 658 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 006.00 | 24 045.00 | 4 265 961.00 | 4 290 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 024.00 | 1 776 977.00 | 4 793 047.00 | 6 570 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 839 292.00 | 1 566 549.00 | | 1 839 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 095.00 | 372 743.00 | | 782 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 964.00 | 2 185 869.00 | | 2 867 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 868.00 | 294 788.00 | | 297 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 517.00 | 523 073.00 | | 736 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 447.00 | 402 988.00 | | 500 447.00 |
EA Autres dettes | | 74 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 250.00 | 289 500.00 | | 390 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 083.00 | 1 585 042.00 | | 1 925 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 047.00 | 3 796 094.00 | | 4 793 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 759.00 | 1 360 945.00 | | 1 700 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 307 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 307 896.00 | |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 758.00 | 9 467.00 | | 10 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758.00 | 9 654.00 | | 10 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 520.00 | 7 868.00 | | 8 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 411.00 | 5 091.00 | | 5 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 932.00 | 69 417.00 | | 13 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -59 763.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 920.00 | 210 123.00 | | 251 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 573.00 | 6 517 399.00 | | 8 452 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 478.00 | 6 144 656.00 | | 7 670 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 095.00 | 372 743.00 | | 782 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 705.00 | | 38 265.00 | 2 329 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 953.00 | 2 280 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 953.00 | 2 270 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 447.00 | | 38 265.00 | 2 320 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 922.00 | 97 551.00 | 82 541.00 | 1 737 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 272.00 | 97 551.00 | 82 541.00 | 1 735 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
6T Sur comptes clients | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 228.00 | | 25 183.00 | 49 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 517.00 | 736 517.00 | | 736 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 250.00 | 390 250.00 | | 390 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 811.00 | 1 125 811.00 | | 1 125 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -257.00 | -257.00 | | -257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
VB T. V. A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 868.00 | 73 544.00 | 224 324.00 | 297 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 865.00 | 1 196 554.00 | 33 312.00 | 1 229 865.00 |
VW T.V.A. | 215 598.00 | 215 598.00 | | 215 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 083.00 | 1 700 759.00 | 224 324.00 | 1 925 083.00 |