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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 605.00 | 127 998.00 | 89 606.00 | 217 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 434.00 | 132 547.00 | 96 886.00 | 229 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 143.00 | | 2 637 143.00 | 2 637 143.00 |
BZ Autres créances | 481 587.00 | | 481 587.00 | 481 587.00 |
CF Disponibilités | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 946.00 | | 3 136 946.00 | 3 136 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 379.00 | 132 547.00 | 3 233 832.00 | 3 366 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
DL TOTAL (I) | 386 707.00 | | | 386 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 592.00 | | | 1 222 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 492.00 | | | 674 492.00 |
EA Autres dettes | 757 096.00 | | | 757 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 125.00 | | | 2 847 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 832.00 | | | 3 233 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 628.00 | | 1 079 628.00 | 1 079 628.00 |
FG Production vendue services | 1 674 396.00 | | 1 674 396.00 | 1 674 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 024.00 | | 2 754 024.00 | 2 754 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 104.00 | |
GE Autres charges | | | 33 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 487.00 | | | 2 755 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 083.00 | | | 2 581 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 796.00 | | 5 638.00 | 223 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 747.00 | | 2 858.00 | 214 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 780.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 444.00 | 25 104.00 | | 107 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 895.00 | 25 104.00 | | 102 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 222 592.00 | 1 222 592.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 144 816.00 | 144 816.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 143.00 | | | 2 637 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 394 230.00 | | | 394 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 316.00 | 33 753.00 | 24 564.00 | 58 316.00 |
VI Groupe et associés | | 126 965.00 | 126 965.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 011.00 | 3 118 731.00 | 7 280.00 | 3 126 011.00 |
VW T.V.A. | 391 008.00 | 391 008.00 | | 391 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 125.00 | | 2 822 561.00 | 2 847 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
ST Autres comptes | 745 564.00 | | | 745 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 315.00 | | | 184 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 164.00 | | | 463 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 009.00 | | | 285 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 318.00 | | | 1 123 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |