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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 299.00 | 315 365.00 | 211 934.00 | 527 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 128.00 | 319 914.00 | 219 214.00 | 539 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 451.00 | 16 156.00 | 2 714 295.00 | 2 730 451.00 |
BZ Autres créances | 521 223.00 | | 521 223.00 | 521 223.00 |
CF Disponibilités | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 128.00 | 16 156.00 | 3 358 972.00 | 3 375 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 256.00 | 336 071.00 | 3 578 186.00 | 3 914 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 224 766.00 | 240 076.00 | | 224 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 600.00 | 135 090.00 | | 312 600.00 |
DL TOTAL (I) | 614 916.00 | 452 716.00 | | 614 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | 9 894.00 | | 2 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 22 726.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 384.00 | 1 250 820.00 | | 407 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 749.00 | 893 303.00 | | 879 749.00 |
EA Autres dettes | 1 663 845.00 | 1 163 974.00 | | 1 663 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 270.00 | 3 340 717.00 | | 2 963 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 186.00 | 3 793 433.00 | | 3 578 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 270.00 | 3 340 717.00 | | 2 963 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 815.00 | | 82 990.00 | 457 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 539 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 527 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 986.00 | | 82 990.00 | 445 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 473.00 | 54 735.00 | 294.00 | 265 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 924.00 | 54 735.00 | 294.00 | 260 924.00 |