| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 224 000.00 | 13 836 000.00 | 388 000.00 | 14 224 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 385 478.00 | 12 246 864.00 | 1 138 614.00 | 13 385 478.00 |
AN Terrains | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 |
AP Constructions | 4 859 000.00 | 132 000.00 | 4 727 000.00 | 4 859 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 000.00 | 764 000.00 | 1 278 000.00 | 2 042 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 17 000.00 | 31 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 687 000.00 | 16 286 000.00 | 9 401 000.00 | 25 687 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 728 000.00 | 721 000.00 | 7 000.00 | 728 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 000.00 | | 851 000.00 | 851 000.00 |
CF Disponibilités | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 000.00 | 721 000.00 | 2 062 000.00 | 2 783 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 470 000.00 | 17 007 000.00 | 11 464 000.00 | 28 470 000.00 |
CU Autres participations | 2 416 000.00 | 1 526 000.00 | 890 000.00 | 2 416 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 068 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 5 962 530.00 | | | 5 962 530.00 |
DH Report à nouveau | | -4 125 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090 901.00 | 11 969 441.00 | | -3 090 901.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 000.00 | 6 739 000.00 | | 3 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657 000.00 | 5 923 000.00 | | 7 657 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 3 841 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 000.00 | 936 000.00 | | 359 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 000.00 | 1 505 000.00 | | 339 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 000.00 | 457 000.00 | | 369 000.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 501 000.00 | | 79 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 893 000.00 | 13 338 000.00 | | 8 893 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 000.00 | 19 836 000.00 | | 11 464 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 162 000.00 | -373 000.00 | | -1 162 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -220 000.00 | 12 000.00 | | -220 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -316 000.00 | -254 000.00 | | -316 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -536 000.00 | -242 000.00 | | -536 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 559 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 664 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 163.00 | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -806 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 740 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 134 000.00 | 18 000.00 | | 3 134 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266 000.00 | 26 508 000.00 | | 3 266 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 000.00 | 16 687 000.00 | | 577 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689 000.00 | 9 821 000.00 | | 2 689 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | -194 000.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 095.00 | 42 938 063.00 | | 2 063 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 995.00 | 30 968 622.00 | | 5 153 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090 901.00 | 11 969 441.00 | | -3 090 901.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -450 000.00 | -205 000.00 | | -450 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 478 000.00 | -627 000.00 | | -1 478 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 478 000.00 | -627 000.00 | | -1 478 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -316 000.00 | -254 000.00 | | -316 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 162 000.00 | -373 000.00 | | -1 162 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 874.00 | 2 127.00 | 423.00 | 12 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 888.00 | 2 129.00 | 423.00 | 12 888.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |