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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 385 478.00 | 13 305 478.00 | 80 000.00 | 13 385 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 776.00 | 286 746.00 | 288 030.00 | 574 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 091 938.00 | 16 052 947.00 | 1 038 990.00 | 17 091 938.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 1 995 514.00 | | 1 995 514.00 | 1 995 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 461.00 | | 697 461.00 | 697 461.00 |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 518.00 | 20 500.00 | 2 751 018.00 | 2 771 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 863 456.00 | 16 073 447.00 | 3 790 008.00 | 19 863 456.00 |
CU Autres participations | 3 127 184.00 | 2 460 723.00 | 666 460.00 | 3 127 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 550.00 | 1 168 550.00 | | 1 168 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 555.00 | 1 381 802.00 | | 1 284 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 557.00 | 262 752.00 | | -442 557.00 |
DK Provisions réglementées | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 088.00 | 3 144 645.00 | | 2 342 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 204.00 | 1 410 769.00 | | 841 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 725.00 | 29 598.00 | | 42 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 068.00 | 133 520.00 | | 89 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 615.00 | 328 024.00 | | 84 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 451.00 | 340 451.00 | | 340 451.00 |
EA Autres dettes | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 920.00 | 2 292 219.00 | | 1 447 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 008.00 | 5 436 865.00 | | 3 790 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 833.00 | 484 000.00 | | 135 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 833.00 | 534 000.00 | | 135 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 78 435.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 963.00 | 507 763.00 | | 55 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058 614.00 | | | 1 058 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 930.00 | 586 198.00 | | 1 114 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 097.00 | -52 198.00 | | -979 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 880.00 | -15 751.00 | | -31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 842.00 | 2 317 756.00 | | 1 267 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 399.00 | 2 055 003.00 | | 1 710 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 557.00 | 262 752.00 | | -442 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 470 000.00 | 1 123 000.00 | | 12 470 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247 000.00 | 1 059 000.00 | | 12 247 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 000.00 | 64 000.00 | | 223 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 766 000.00 | 1 059 000.00 | 59 000.00 | 14 766 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 766 000.00 | 1 059 000.00 | 59 000.00 | 14 766 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778 000.00 | 1 059 000.00 | 59 000.00 | 14 778 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 000.00 | 436 000.00 | 404 000.00 | 841 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 000.00 | 1 043 000.00 | 404 000.00 | 1 448 000.00 |