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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 13 385 478.00 | 12 246 864.00 | 1 138 614.00 | 13 385 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 683.00 | 397 114.00 | 865 569.00 | 1 262 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | 16 800.00 | 140.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793 618.00 | 14 779 046.00 | 3 014 572.00 | 17 793 618.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BZ Autres créances | 2 209 590.00 | 13 384.00 | 2 196 205.00 | 2 209 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 119.00 | | 699 119.00 | 699 119.00 |
CF Disponibilités | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 670.00 | 13 384.00 | 3 003 286.00 | 3 016 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 810 289.00 | 14 792 431.00 | 6 017 858.00 | 20 810 289.00 |
CU Autres participations | 3 124 567.00 | 2 114 319.00 | 1 010 248.00 | 3 124 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 550.00 | 1 418 550.00 | | 1 168 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 733 541.00 | 2 871 628.00 | | 733 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 260.00 | -2 138 087.00 | | 998 260.00 |
DK Provisions réglementées | 12 053.00 | 16 289.00 | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 892.00 | 2 487 868.00 | | 3 231 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 431.00 | 2 337 459.00 | | 1 729 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 902.00 | 58 854.00 | | 23 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 777.00 | 136 029.00 | | 159 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 288.00 | 492 277.00 | | 240 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 451.00 | 540 451.00 | | 540 451.00 |
EA Autres dettes | 92 113.00 | 477 162.00 | | 92 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 965.00 | 4 042 235.00 | | 2 785 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 858.00 | 6 530 103.00 | | 6 017 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 444.00 | | 606 444.00 | 606 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 444.00 | | 606 444.00 | 606 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 917.00 | 171 500.00 | | 425 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 153.00 | 178 229.00 | | 430 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 452.00 | 3 079.00 | | 22 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 101.00 | | | 356 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 554.00 | 3 606.00 | | 378 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 599.00 | 174 622.00 | | 51 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 956.00 | | | -15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 630.00 | 2 228 814.00 | | 5 378 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 369.00 | 4 366 901.00 | | 4 380 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 260.00 | -2 138 087.00 | | 998 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 888 000.00 | 241 000.00 | 481 000.00 | 12 888 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251 000.00 | | | 12 251 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 000.00 | 241 000.00 | 481 000.00 | 637 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 000.00 | 1 224 000.00 | 506 000.00 | 1 729 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 000.00 | 2 228 000.00 | 17 000.00 | 2 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 000.00 | 2 280 000.00 | 506 000.00 | 2 786 000.00 |