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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 532.00 | 28 410.00 | 18 122.00 | 46 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 183.00 | 28 410.00 | 312 773.00 | 341 183.00 |
BT Marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 223.00 | 18 619.00 | 259 604.00 | 278 223.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CF Disponibilités | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 871.00 | 18 619.00 | 404 252.00 | 422 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 055.00 | 47 030.00 | 717 025.00 | 764 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 455.00 | | | 193 455.00 |
EA Autres dettes | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 002.00 | | | 517 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 025.00 | | | 717 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 553.00 | | | 504 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 036 980.00 | | 1 036 980.00 | 1 036 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 430.00 | | 1 037 430.00 | 1 037 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 23 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 274.00 | | | 1 066 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 359.00 | | | 1 034 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 517.00 | 10 245.00 | 23 143.00 | 31 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 517.00 | 10 245.00 | 23 143.00 | 31 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 517.00 | 10 245.00 | 23 143.00 | 31 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 365.00 | 6 916.00 | 12 449.00 | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 820.00 | 351 737.00 | 4 083.00 | 355 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 378.00 | 478 929.00 | 12 449.00 | 491 378.00 |