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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 640.00 | 44 158.00 | 26 482.00 | 70 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 291.00 | 44 158.00 | 321 133.00 | 365 291.00 |
BT Marchandises | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 421.00 | 13 200.00 | 564 221.00 | 577 421.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CF Disponibilités | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 855.00 | 13 200.00 | 702 655.00 | 715 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 146.00 | 57 358.00 | 1 023 788.00 | 1 081 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 172 018.00 | 166 658.00 | | 172 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 251.00 | 65 360.00 | | 60 251.00 |
DL TOTAL (I) | 346 669.00 | 346 418.00 | | 346 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 732.00 | 26 606.00 | | 110 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 676.00 | 76 358.00 | | 71 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 625.00 | 195 715.00 | | 183 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 569.00 | 229 365.00 | | 284 569.00 |
EA Autres dettes | 26 517.00 | 36 122.00 | | 26 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 119.00 | 587 479.00 | | 677 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 788.00 | 933 897.00 | | 1 023 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 254.00 | 553 443.00 | | 670 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 466.00 | | 1 528 466.00 | 1 528 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 466.00 | | 1 528 466.00 | 1 528 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 698.00 | 7 714.00 | | 8 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 14 473.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 633.00 | 1 445 813.00 | | 1 544 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 382.00 | 1 380 453.00 | | 1 484 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 251.00 | 65 360.00 | | 60 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 247.00 | | 12 202.00 | 368 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 596.00 | | 12 202.00 | 73 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 872.00 | 9 444.00 | 15 158.00 | 49 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | 9 444.00 | 15 158.00 | 49 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 304.00 | 7 330.00 | 6 435.00 | 12 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 304.00 | 7 330.00 | 6 435.00 | 12 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 304.00 | 7 330.00 | 6 435.00 | 12 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 330.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 577 420.00 | 550 753.00 | 26 666.00 | 577 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 731.00 | 103 867.00 | 6 864.00 | 110 731.00 |
VI Groupe et associés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 882.00 | 599 132.00 | 30 749.00 | 629 882.00 |
VW T.V.A. | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 118.00 | 670 254.00 | 6 864.00 | 677 118.00 |