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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 056.00 | 57 251.00 | 24 805.00 | 82 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 707.00 | 57 251.00 | 319 456.00 | 376 707.00 |
BT Marchandises | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 520.00 | 10 321.00 | 449 199.00 | 459 520.00 |
BZ Autres créances | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CF Disponibilités | 188 247.00 | | 188 247.00 | 188 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 041.00 | 10 321.00 | 703 720.00 | 714 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 747.00 | 67 571.00 | 1 023 176.00 | 1 090 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 182 269.00 | 172 018.00 | | 182 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 375.00 | 60 251.00 | | 55 375.00 |
DL TOTAL (I) | 352 045.00 | 346 669.00 | | 352 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 711.00 | 110 732.00 | | 98 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 676.00 | 71 676.00 | | 135 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 766.00 | 183 625.00 | | 162 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 669.00 | 284 569.00 | | 229 669.00 |
EA Autres dettes | 22 912.00 | 26 517.00 | | 22 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 131.00 | 677 119.00 | | 671 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 176.00 | 1 023 788.00 | | 1 023 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 787.00 | 670 254.00 | | 574 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 293.00 | | 1 508 293.00 | 1 508 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 293.00 | | 1 508 293.00 | 1 508 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | 8 698.00 | | 7 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 62.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 14 245.00 | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 560.00 | 1 544 633.00 | | 1 522 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 185.00 | 1 484 382.00 | | 1 467 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 375.00 | 60 251.00 | | 55 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 290.00 | | 11 416.00 | 365 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 639.00 | | 11 416.00 | 70 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 157.00 | 13 092.00 | | 44 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 157.00 | 13 092.00 | | 44 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | 4 049.00 | 6 928.00 | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 4 049.00 | 6 928.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 4 049.00 | 6 928.00 | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 049.00 | 6 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 459 519.00 | 444 036.00 | 15 483.00 | 459 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 711.00 | 23 763.00 | 74 947.00 | 98 711.00 |
VI Groupe et associés | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 863.00 | 493 297.00 | 19 566.00 | 512 863.00 |
VW T.V.A. | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 734.00 | 574 787.00 | 74 947.00 | 649 734.00 |