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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 596.00 | 49 872.00 | 23 724.00 | 73 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 247.00 | 49 872.00 | 318 375.00 | 368 247.00 |
BT Marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 345.00 | 12 305.00 | 507 040.00 | 519 345.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 827.00 | 12 305.00 | 615 522.00 | 627 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 075.00 | 62 177.00 | 933 897.00 | 996 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 166 658.00 | 153 812.00 | | 166 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 360.00 | 67 847.00 | | 65 360.00 |
DL TOTAL (I) | 346 418.00 | 336 058.00 | | 346 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 606.00 | 7 965.00 | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 358.00 | 18 174.00 | | 76 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 313.00 | 23 953.00 | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 715.00 | 272 305.00 | | 195 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 365.00 | 196 738.00 | | 229 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 930.00 | | |
EA Autres dettes | 36 122.00 | 25 290.00 | | 36 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 479.00 | 547 356.00 | | 587 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 897.00 | 883 414.00 | | 933 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 443.00 | 519 976.00 | | 553 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 106.00 | | 1 421 106.00 | 1 421 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 106.00 | | 1 421 106.00 | 1 421 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | 4 340.00 | | 7 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 82.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 8 468.00 | | 14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 813.00 | 1 196 311.00 | | 1 445 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 453.00 | 1 128 465.00 | | 1 380 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 360.00 | 67 847.00 | | 65 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 625.00 | | 24 622.00 | 343 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | | 24 622.00 | 48 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 952.00 | 7 919.00 | | 41 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | 7 919.00 | | 41 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 098.00 | 5 116.00 | 16 910.00 | 24 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 098.00 | 5 116.00 | 16 910.00 | 24 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 098.00 | 5 116.00 | 16 910.00 | 24 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 116.00 | 16 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 519 345.00 | 498 893.00 | 20 451.00 | 519 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VC Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 977.00 | 7 254.00 | 10 722.00 | 17 977.00 |
VI Groupe et associés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 592.00 | 578 140.00 | 20 451.00 | 598 592.00 |
VW T.V.A. | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 165.00 | 553 443.00 | 10 722.00 | 564 165.00 |