| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 056.00 | 70 074.00 | 11 982.00 | 82 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 707.00 | 70 074.00 | 306 633.00 | 376 707.00 |
BT Marchandises | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 051.00 | 10 150.00 | 480 901.00 | 491 051.00 |
BZ Autres créances | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CF Disponibilités | 249 114.00 | | 249 114.00 | 249 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 944.00 | 10 150.00 | 826 794.00 | 836 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 651.00 | 80 224.00 | 1 133 427.00 | 1 213 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 187 645.00 | 182 269.00 | | 187 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 791.00 | 55 375.00 | | 64 791.00 |
DL TOTAL (I) | 366 836.00 | 352 045.00 | | 366 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 012.00 | 98 711.00 | | 75 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 319.00 | 135 676.00 | | 187 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 915.00 | 21 396.00 | | 16 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 288.00 | 162 766.00 | | 195 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 694.00 | 229 669.00 | | 274 694.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 22 912.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 591.00 | 671 131.00 | | 766 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 427.00 | 1 023 176.00 | | 1 133 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 573.00 | 574 787.00 | | 697 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 401.00 | | 1 523 401.00 | 1 523 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 401.00 | | 1 523 401.00 | 1 523 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 336.00 | 7 337.00 | | 11 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 374.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | 12 789.00 | | 15 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 419.00 | 1 522 560.00 | | 1 538 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 627.00 | 1 467 185.00 | | 1 473 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 791.00 | 55 375.00 | | 64 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 706.00 | | | 376 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 250.00 | 12 822.00 | | 57 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 250.00 | 12 822.00 | | 57 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 320.00 | 3 511.00 | 3 681.00 | 10 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 320.00 | 3 511.00 | 3 681.00 | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 3 511.00 | 3 681.00 | 10 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | 3 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 491 051.00 | 474 452.00 | 16 598.00 | 491 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 012.00 | 22 908.00 | 52 103.00 | 75 012.00 |
VI Groupe et associés | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 872.00 | 547 190.00 | 20 681.00 | 567 872.00 |
VW T.V.A. | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 676.00 | 697 573.00 | 52 103.00 | 749 676.00 |