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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 974.00 | 35 131.00 | 13 843.00 | 48 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 625.00 | 35 131.00 | 308 494.00 | 343 625.00 |
BT Marchandises | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 248.00 | 20 740.00 | 382 509.00 | 403 248.00 |
BZ Autres créances | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
CF Disponibilités | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 807.00 | 20 740.00 | 527 067.00 | 547 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 432.00 | 55 871.00 | 835 561.00 | 891 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 268 212.00 | | | 268 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 326.00 | | | 183 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 349.00 | | | 567 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 561.00 | | | 835 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 493.00 | | | 534 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 875.00 | | 1 199 875.00 | 1 199 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 875.00 | | 1 199 875.00 | 1 199 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 59.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 661.00 | | | 1 214 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 473.00 | | | 1 146 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 625.00 | | | 343 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 131.00 | 6 822.00 | | 35 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | 6 822.00 | | 35 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 619.00 | 4 193.00 | 2 073.00 | 18 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 619.00 | 4 193.00 | 2 073.00 | 18 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 740.00 | 4 638.00 | 1 278.00 | 20 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 451 182.00 | 420 116.00 | 31 067.00 | 451 182.00 |
VB T. V. A. | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VC Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 454.00 | 4 494.00 | 7 960.00 | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965.00 | 4 538.00 | 3 428.00 | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 220.00 | 460 851.00 | 32 369.00 | 493 220.00 |
VW T.V.A. | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 493.00 | 534 533.00 | 7 960.00 | 542 493.00 |