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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 175.00 | 1 176.00 | 8 999.00 | 10 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 313.00 | 21 499.00 | 31 814.00 | 53 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 677.00 | 32 069.00 | 13 608.00 | 45 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 814.00 | 54 744.00 | 61 070.00 | 115 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 535.00 | 8 679.00 | 157 856.00 | 166 535.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 603.00 | 8 679.00 | 330 925.00 | 339 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 418.00 | 63 423.00 | 391 995.00 | 455 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 852.00 | 51 814.00 | | 76 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 407.00 | 25 038.00 | | 94 407.00 |
DL TOTAL (I) | 176 759.00 | 82 352.00 | | 176 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 30 015.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849.00 | 2 930.00 | | 23 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 690.00 | 41 996.00 | | 90 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 36 233.00 | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 1 362.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 235.00 | 117 382.00 | | 215 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 995.00 | 199 735.00 | | 391 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 021.00 | 106 327.00 | | 207 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 908.00 | | 38 906.00 | 76 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 9 950.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 034.00 | | 28 956.00 | 70 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 748.00 | 17 996.00 | 54 744.00 | 36 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 951.00 | 1 176.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | 17 045.00 | 53 568.00 | 36 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 156 120.00 | | | 156 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 954.00 | 9 740.00 | 8 214.00 | 17 954.00 |
VI Groupe et associés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 325.00 | 210 676.00 | 6 649.00 | 217 325.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 235.00 | 207 021.00 | 8 214.00 | 215 235.00 |