| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 181.00 | 8 714.00 | 12 467.00 | 21 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 948.00 | 55 269.00 | 71 679.00 | 126 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 607.00 | 45 619.00 | 15 988.00 | 61 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 385.00 | 109 602.00 | 106 783.00 | 216 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 614.00 | 278.00 | 362 336.00 | 362 614.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 459 270.00 | | 459 270.00 | 459 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 376.00 | 278.00 | 1 063 098.00 | 1 063 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 760.00 | 109 880.00 | 1 169 881.00 | 1 279 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 724.00 | 171 259.00 | | 250 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 312.00 | 79 464.00 | | 213 312.00 |
DL TOTAL (I) | 469 536.00 | 256 224.00 | | 469 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 924.00 | 40 438.00 | | 52 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 857.00 | 43 824.00 | | 30 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | 239.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 574.00 | 160 613.00 | | 452 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 615.00 | 91 442.00 | | 161 615.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 47 529.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 345.00 | 384 085.00 | | 700 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 881.00 | 640 309.00 | | 1 169 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 734.00 | 356 966.00 | | 661 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 992.00 | | 41 393.00 | 174 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 162.00 | | 41 393.00 | 147 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 018.00 | 28 584.00 | | 81 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 360.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 663.00 | 24 224.00 | | 76 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 574.00 | 452 574.00 | | 452 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 361 740.00 | 361 740.00 | | 361 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 879.00 | 16 104.00 | 36 774.00 | 52 879.00 |
VI Groupe et associés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 487.00 | 443 838.00 | 6 649.00 | 450 487.00 |
VW T.V.A. | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 509.00 | 661 734.00 | 36 774.00 | 698 509.00 |