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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 221.00 | 21 705.00 | 4 516.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 006.00 | 106 235.00 | 16 772.00 | 123 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 876.00 | 77 675.00 | 79 201.00 | 156 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 952.00 | 205 615.00 | 114 338.00 | 319 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 908.00 | | 331 908.00 | 331 908.00 |
BZ Autres créances | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CF Disponibilités | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 719.00 | | 565 719.00 | 565 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 672.00 | 205 615.00 | 680 057.00 | 885 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 363.00 | 510 185.00 | | 450 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | -59 822.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 456 713.00 | 455 863.00 | | 456 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | 24 129.00 | | 12 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 322.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 082.00 | 165 387.00 | | 133 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 505.00 | 45 604.00 | | 76 505.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 41 820.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 344.00 | 277 263.00 | | 223 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 057.00 | 733 126.00 | | 680 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 562.00 | 265 306.00 | | 221 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 336.00 | | 3 213.00 | 324 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 319 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 279 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 266.00 | | 3 213.00 | 284 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 228.00 | 45 983.00 | 7 597.00 | 167 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 598.00 | 4 107.00 | | 17 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 630.00 | 41 876.00 | 7 597.00 | 149 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 331 908.00 | 331 908.00 | | 331 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 978.00 | 10 195.00 | 1 782.00 | 11 978.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 379.00 | 395 530.00 | 13 849.00 | 409 379.00 |
VW T.V.A. | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 344.00 | 221 562.00 | 1 782.00 | 223 344.00 |