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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 181.00 | 4 354.00 | 16 827.00 | 21 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 455.00 | 35 071.00 | 65 384.00 | 100 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 707.00 | 41 593.00 | 5 115.00 | 46 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 992.00 | 81 018.00 | 93 975.00 | 174 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 313.00 | 728.00 | 387 585.00 | 388 313.00 |
BZ Autres créances | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CF Disponibilités | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 062.00 | 728.00 | 546 334.00 | 547 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 054.00 | 81 745.00 | 640 309.00 | 722 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 259.00 | 76 852.00 | | 171 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 464.00 | 94 407.00 | | 79 464.00 |
DL TOTAL (I) | 256 224.00 | 176 759.00 | | 256 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 438.00 | 18 000.00 | | 40 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 824.00 | 23 849.00 | | 43 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | 90 690.00 | | 160 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 442.00 | 82 629.00 | | 91 442.00 |
EA Autres dettes | 47 529.00 | 69.00 | | 47 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 085.00 | 215 235.00 | | 384 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 309.00 | 391 995.00 | | 640 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 966.00 | 207 021.00 | | 356 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 814.00 | | 124 483.00 | 115 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 305.00 | 174 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 21 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 080.00 | 147 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | 11 231.00 | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | | 113 252.00 | 98 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 744.00 | 26 498.00 | 225.00 | 54 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 3 403.00 | 225.00 | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 23 095.00 | | 53 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 387 440.00 | 387 440.00 | | 387 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 390.00 | 13 510.00 | 26 880.00 | 40 390.00 |
VI Groupe et associés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 022.00 | 443 373.00 | 6 649.00 | 450 022.00 |
VW T.V.A. | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 846.00 | 356 966.00 | 26 880.00 | 383 846.00 |