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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 221.00 | 17 598.00 | 8 623.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 867.00 | 95 596.00 | 33 272.00 | 128 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 399.00 | 54 035.00 | 101 364.00 | 155 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 336.00 | 167 228.00 | 157 108.00 | 324 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
BZ Autres créances | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
CF Disponibilités | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 018.00 | | 576 018.00 | 576 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 354.00 | 167 228.00 | 733 126.00 | 900 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 510 185.00 | 464 036.00 | | 510 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 822.00 | 46 149.00 | | -59 822.00 |
DL TOTAL (I) | 455 863.00 | 515 685.00 | | 455 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 129.00 | 38 627.00 | | 24 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 387.00 | 76 749.00 | | 165 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 604.00 | 65 654.00 | | 45 604.00 |
EA Autres dettes | 41 820.00 | 873.00 | | 41 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 263.00 | 184 130.00 | | 277 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 126.00 | 699 816.00 | | 733 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 306.00 | 158 163.00 | | 265 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 034 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 776.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 100.00 | 10 590.00 | | -11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 242.00 | 1 433 618.00 | | 1 126 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 065.00 | 1 387 469.00 | | 1 186 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 822.00 | 46 149.00 | | -59 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 272.00 | | 91 064.00 | 233 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 181.00 | | 5 040.00 | 21 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 242.00 | | 86 024.00 | 198 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 452.00 | 31 776.00 | | 135 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 4 523.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 378.00 | 27 253.00 | | 122 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 387.00 | 165 387.00 | | 165 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 238 403.00 | 238 403.00 | | 238 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 093.00 | 12 137.00 | 11 956.00 | 24 093.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 102.00 | 315 253.00 | 13 849.00 | 329 102.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 263.00 | 265 306.00 | 11 956.00 | 277 263.00 |