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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 181.00 | 13 075.00 | 8 107.00 | 21 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 867.00 | 74 322.00 | 54 545.00 | 128 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 375.00 | 48 056.00 | 21 319.00 | 69 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 272.00 | 135 452.00 | 97 820.00 | 233 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 555.00 | | 335 555.00 | 335 555.00 |
BZ Autres créances | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CF Disponibilités | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 996.00 | | 601 996.00 | 601 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 268.00 | 135 452.00 | 699 816.00 | 835 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 036.00 | 250 724.00 | | 464 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 149.00 | 213 312.00 | | 46 149.00 |
DL TOTAL (I) | 515 685.00 | 469 536.00 | | 515 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 627.00 | 52 924.00 | | 38 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 30 857.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904.00 | 1 836.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 452 574.00 | | 76 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 654.00 | 161 615.00 | | 65 654.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 540.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 130.00 | 700 345.00 | | 184 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 816.00 | 1 169 881.00 | | 699 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 385.00 | | 30 714.00 | 216 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 827.00 | 233 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 227.00 | 198 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 555.00 | | 16 914.00 | 188 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | 13 800.00 | 6 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 335 555.00 | 335 555.00 | | 335 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 587.00 | 14 524.00 | 24 063.00 | 38 587.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 093.00 | 392 244.00 | 13 849.00 | 406 093.00 |
VW T.V.A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 226.00 | 158 163.00 | 24 063.00 | 182 226.00 |