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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 400.00 | 2 000.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 468 288.00 | 37 839.00 | 430 449.00 | 468 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 633.00 | 99 295.00 | 237 338.00 | 336 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 120.00 | 22 771.00 | 101 349.00 | 124 120.00 |
BF Prêts | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 209.00 | 172 211.00 | 823 998.00 | 996 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BT Marchandises | 263 180.00 | | 263 180.00 | 263 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 401.00 | | 822 401.00 | 822 401.00 |
BZ Autres créances | 202 731.00 | | 202 731.00 | 202 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 992.00 | | 1 376 992.00 | 1 376 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 201.00 | 172 211.00 | 2 200 990.00 | 2 373 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 568.00 | | | 294 568.00 |
DL TOTAL (I) | 499 135.00 | | | 499 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 516.00 | | | 336 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 942.00 | | | 921 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 769.00 | | | 234 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EA Autres dettes | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 773.00 | | | 1 692 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 990.00 | | | 2 200 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 730 472.00 | | 12 730 472.00 | 12 730 472.00 |
FD Production vendue biens | 4 533 474.00 | | 4 533 474.00 | 4 533 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 730 472.00 | | 12 730 472.00 | 12 730 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 730 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 984 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 546.00 | | | 139 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 163.00 | | | 12 732 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 595.00 | | | 12 437 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 568.00 | | | 294 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 188.00 | | 504 021.00 | 492 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 070.00 | | 495 971.00 | 433 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 812.00 | | 8 050.00 | 46 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 708.00 | 80 503.00 | | 91 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 402.00 | 80 503.00 | | 79 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 942.00 | 921 942.00 | | 921 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UP Prêts | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 822 401.00 | | | 822 401.00 |
VB T. V. A. | 194 591.00 | | | 194 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 704.00 | 65 757.00 | 222 344.00 | 322 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 719.00 | 1 050 759.00 | 30 960.00 | 1 081 719.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 773.00 | 1 273 456.00 | 384 714.00 | 1 692 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
ST Autres comptes | 222 438.00 | | | 222 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YT Sous‐traitance | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 569.00 | | | 725 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 207.00 | | | 656 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 556.00 | | | 548 556.00 |