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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 200.00 | 1 600.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 473 823.00 | 128 825.00 | 344 998.00 | 473 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 847.00 | 323 513.00 | 154 335.00 | 477 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 63 839.00 | 65 717.00 | 129 556.00 |
BF Prêts | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 053.00 | 531 682.00 | 700 371.00 | 1 232 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BT Marchandises | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 861.00 | | 1 079 861.00 | 1 079 861.00 |
BZ Autres créances | 682 648.00 | | 682 648.00 | 682 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 366 683.00 | | 366 683.00 | 366 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 289.00 | | 2 399 289.00 | 2 399 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 342.00 | 531 682.00 | 3 099 660.00 | 3 631 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 885.00 | | | 1 164 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 662.00 | | | 292 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 547.00 | | | 1 512 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 334.00 | | | 1 065 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 216.00 | | | 323 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 730.00 | | | 1 561 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 660.00 | | | 3 099 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 141 241.00 | | 14 141 241.00 | 14 141 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 141 241.00 | | 14 141 241.00 | 14 141 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 167 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 790 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168 764.00 | | | 14 168 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 876 102.00 | | | 13 876 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 662.00 | | | 292 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 812.00 | | 99 241.00 | 1 132 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 564.00 | | 32 662.00 | 1 048 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 142.00 | | 66 579.00 | 67 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 229.00 | 107 453.00 | | 424 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 323.00 | 105 853.00 | | 410 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 856.00 | 25 384.00 | 24 856.00 | 24 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 856.00 | 25 384.00 | 24 856.00 | 24 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 334.00 | 1 065 334.00 | | 1 065 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 861.00 | 1 079 861.00 | | 1 079 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 486 929.00 | 486 929.00 | | 486 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 894.00 | 44 110.00 | 79 784.00 | 123 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 229.00 | 1 762 508.00 | 133 721.00 | 1 896 229.00 |
VW T.V.A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 730.00 | 1 481 946.00 | 79 784.00 | 1 561 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
ST Autres comptes | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 472.00 | | | 265 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
YT Sous‐traitance | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 169.00 | | | 770 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 052.00 | | | 721 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 527.00 | | | 590 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |