| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 7 800.00 | 3 400.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 495 976.00 | 219 422.00 | 276 555.00 | 495 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 758.00 | 485 078.00 | 152 681.00 | 637 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 732.00 | 123 149.00 | 88 583.00 | 211 732.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 270.00 | 847 755.00 | 601 515.00 | 1 449 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
BT Marchandises | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 024.00 | | 1 832 024.00 | 1 832 024.00 |
BZ Autres créances | 812 757.00 | | 812 757.00 | 812 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 353 651.00 | | 353 651.00 | 353 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 962.00 | | 3 340 962.00 | 3 340 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 232.00 | 847 755.00 | 3 942 477.00 | 4 790 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 515.00 | | | 1 508 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 064.00 | | | 1 707 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 888.00 | | | 1 630 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 266.00 | | | 2 217 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 477.00 | | | 3 942 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 396 334.00 | | 17 396 334.00 | 17 396 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 396 334.00 | | 17 396 334.00 | 17 396 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 431 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 978 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 226 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 049.00 | | | 17 440 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296 499.00 | | | 17 296 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 437.00 | | 125 237.00 | 1 344 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 80 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 1 449 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 1 345 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 2 400.00 | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 035.00 | | 102 837.00 | 1 243 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 297.00 | | 20 000.00 | 80 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 854.00 | 102 306.00 | 405.00 | 745 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 1 667.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 415.00 | 100 639.00 | 405.00 | 727 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 060.00 | 18 147.00 | 35 060.00 | 35 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 060.00 | 18 147.00 | 35 060.00 | 35 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 888.00 | 1 630 888.00 | | 1 630 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 024.00 | 1 832 024.00 | | 1 832 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 750 816.00 | 750 816.00 | | 750 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 905.00 | 2 655 608.00 | 80 297.00 | 2 735 905.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 266.00 | 2 217 266.00 | | 2 217 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
ST Autres comptes | 321 991.00 | | | 321 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 432.00 | | | 213 432.00 |
YT Sous‐traitance | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 638.00 | | | 976 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 323.00 | | | 962 323.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 680.00 | | | 747 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |