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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 600.00 | 3 200.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 472 141.00 | 98 755.00 | 373 386.00 | 472 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 734.00 | 262 163.00 | 195 572.00 | 457 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 689.00 | 49 406.00 | 69 283.00 | 118 689.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 812.00 | 424 229.00 | 708 583.00 | 1 132 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BT Marchandises | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 166.00 | | 1 217 166.00 | 1 217 166.00 |
BZ Autres créances | 495 347.00 | | 495 347.00 | 495 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 605.00 | | 2 470 605.00 | 2 470 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 417.00 | 424 229.00 | 3 179 188.00 | 3 603 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 889.00 | | | 852 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 995.00 | | | 311 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 885.00 | | | 1 219 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 657.00 | | | 1 061 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 063.00 | | | 319 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
EA Autres dettes | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 447.00 | | | 1 934 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 188.00 | | | 3 179 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 607 035.00 | | 13 607 035.00 | 13 607 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 607 035.00 | | 13 607 035.00 | 13 607 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 442 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 330.00 | | | 13 865 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 553 334.00 | | | 13 553 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 995.00 | | | 311 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 192.00 | | 86 702.00 | 1 197 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 67 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 083.00 | 1 132 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 083.00 | 1 048 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 844.00 | | 33 802.00 | 1 113 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 642.00 | | 50 500.00 | 68 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 512.00 | 111 149.00 | 15 431.00 | 328 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 806.00 | 109 949.00 | 15 431.00 | 315 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 384.00 | 24 856.00 | 23 384.00 | 23 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 384.00 | 24 856.00 | 23 384.00 | 23 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 657.00 | 1 061 657.00 | | 1 061 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 166.00 | 1 217 166.00 | | 1 217 166.00 |
VB T. V. A. | 358 103.00 | 358 103.00 | | 358 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 187.00 | 65 293.00 | 123 894.00 | 189 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 604.00 | | | 676 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | 396 928.00 | | 38 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 655.00 | 1 712 513.00 | 67 142.00 | 1 779 655.00 |
VW T.V.A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 447.00 | 1 810 553.00 | 123 894.00 | 1 934 447.00 |