| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 6 133.00 | 2 667.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 473 823.00 | 188 965.00 | 284 858.00 | 473 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 900.00 | 439 522.00 | 148 378.00 | 587 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 312.00 | 98 928.00 | 82 384.00 | 181 312.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 437.00 | 745 854.00 | 598 584.00 | 1 344 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BT Marchandises | 169 253.00 | | 169 253.00 | 169 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 714.00 | | 1 351 714.00 | 1 351 714.00 |
BZ Autres créances | 627 746.00 | | 627 746.00 | 627 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 787 442.00 | | 787 442.00 | 787 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 389.00 | | 2 987 389.00 | 2 987 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 826.00 | 745 854.00 | 3 585 973.00 | 4 331 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 225.00 | | | 1 435 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 515.00 | | | 1 713 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 637.00 | | | 1 347 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 768.00 | | | 395 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 398.00 | | | 1 837 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 973.00 | | | 3 585 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 961 371.00 | | 12 961 371.00 | 12 961 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 961 371.00 | | 12 961 371.00 | 12 961 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 594 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 661 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 993.00 | | | 13 050 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 703.00 | | | 12 827 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 192.00 | | 57 768.00 | 1 341 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 522.00 | 80 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 522.00 | 1 344 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 243 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 2 000.00 | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 267.00 | | 55 768.00 | 1 192 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 447.00 | 104 406.00 | | 641 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 1 400.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 409.00 | 103 006.00 | | 624 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 859.00 | 35 060.00 | 29 859.00 | 29 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 859.00 | 35 060.00 | 29 859.00 | 29 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 637.00 | 1 347 637.00 | | 1 347 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 714.00 | 1 351 714.00 | | 1 351 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 595 792.00 | 595 792.00 | | 595 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 017.00 | 50 181.00 | 7 836.00 | 58 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 894.00 | | | 932 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 280.00 | 1 981 983.00 | 80 297.00 | 2 062 280.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 398.00 | 1 829 562.00 | 7 836.00 | 1 837 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
ST Autres comptes | 301 501.00 | | | 301 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 760.00 | | | 277 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
YT Sous‐traitance | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 175.00 | | | 737 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 864.00 | | | 670 864.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 659.00 | | | 652 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |