| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 4 733.00 | 2 067.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 473 823.00 | 158 895.00 | 314 928.00 | 473 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 775.00 | 386 923.00 | 162 853.00 | 549 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 669.00 | 78 591.00 | 85 078.00 | 163 669.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 192.00 | 641 447.00 | 699 744.00 | 1 341 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BT Marchandises | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 581.00 | | 1 333 581.00 | 1 333 581.00 |
BZ Autres créances | 638 330.00 | | 638 330.00 | 638 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 1 034 702.00 | | 1 034 702.00 | 1 034 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 234.00 | | 3 337 234.00 | 3 337 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 426.00 | 641 447.00 | 4 036 978.00 | 4 678 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 547.00 | | | 1 357 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 225.00 | | | 1 540 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 093.00 | | | 995 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 494.00 | | | 1 056 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 436.00 | | | 349 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 894.00 | | | 2 466 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 978.00 | | | 4 036 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 421 694.00 | | 13 421 694.00 | 13 421 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 421 694.00 | | 13 421 694.00 | 13 421 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 647.00 | | | 13 520 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 392 969.00 | | | 13 392 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 053.00 | | 141 522.00 | 1 232 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 384.00 | 129 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 384.00 | 1 341 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 192 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 2 000.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 226.00 | | 113 040.00 | 1 081 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 721.00 | | 26 482.00 | 133 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 682.00 | 111 765.00 | 2 000.00 | 531 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 533.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 177.00 | 110 232.00 | 2 000.00 | 516 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 384.00 | 29 859.00 | 25 384.00 | 25 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 101.00 | 24 101.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 101.00 | 24 101.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 384.00 | 53 960.00 | 49 485.00 | 25 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 494.00 | 1 056 494.00 | | 1 056 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UP Prêts | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 581.00 | 1 333 581.00 | | 1 333 581.00 |
VB T. V. A. | 571 493.00 | 571 493.00 | | 571 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 182.00 | 904 182.00 | | 904 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 911.00 | 44 912.00 | 45 999.00 | 90 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 201.00 | 1 974 382.00 | 129 819.00 | 2 104 201.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 894.00 | 2 420 895.00 | 45 999.00 | 2 466 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
ST Autres comptes | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
YT Sous‐traitance | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 973.00 | | | 761 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 429.00 | | | 708 429.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 644.00 | | | 573 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |