| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 901.00 | 863 790.00 | 46 110.00 | 909 901.00 |
AH Fonds commercial | 291 332.00 | 291 332.00 | | 291 332.00 |
AN Terrains | 2 763 160.00 | 815 122.00 | 1 948 038.00 | 2 763 160.00 |
AP Constructions | 49 254 950.00 | 27 566 013.00 | 21 688 937.00 | 49 254 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671 242.00 | 15 298 736.00 | 7 372 505.00 | 22 671 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737 214.00 | 7 510 247.00 | 1 226 966.00 | 8 737 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 206 429.00 | | 1 206 429.00 | 1 206 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 188.00 | | 460 188.00 | 460 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 928.00 | | 167 928.00 | 167 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 210 797.00 | 52 816 670.00 | 55 394 127.00 | 108 210 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 502.00 | | 1 277 502.00 | 1 277 502.00 |
BT Marchandises | 14 979 689.00 | 1 647 066.00 | 13 332 623.00 | 14 979 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 181 117.00 | 5 152 001.00 | 25 029 115.00 | 30 181 117.00 |
BZ Autres créances | 2 573 637.00 | | 2 573 637.00 | 2 573 637.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 013.00 | 5 002.00 | 9 010.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 850 016.00 | | 850 016.00 | 850 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 269.00 | | 313 269.00 | 313 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 239 956.00 | 6 804 070.00 | 43 435 886.00 | 50 239 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 450 754.00 | 59 620 741.00 | 98 830 012.00 | 158 450 754.00 |
CU Autres participations | 21 416 229.00 | 471 428.00 | 20 944 801.00 | 21 416 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 025.00 | 2 077 361.00 | | 2 088 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 637.00 | 2 173 637.00 | | 2 173 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 469.00 | 732 775.00 | | 749 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 634 008.00 | 5 299 521.00 | | 5 634 008.00 |
DG Autres réserves | 33 015 294.00 | 32 181 776.00 | | 33 015 294.00 |
DH Report à nouveau | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 731.00 | 850 212.00 | | 2 219 731.00 |
DK Provisions réglementées | 42 174.00 | 41 863.00 | | 42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 46 014 480.00 | 43 449 286.00 | | 46 014 480.00 |
DP Provisions pour risques | 330 327.00 | 452 756.00 | | 330 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 148 767.00 | 2 016 949.00 | | 2 148 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479 094.00 | 2 469 705.00 | | 2 479 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 179 215.00 | 34 888 730.00 | | 34 179 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 897.00 | 1 728 043.00 | | 1 350 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 476.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 957.00 | 8 300 031.00 | | 8 571 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101 277.00 | 4 527 527.00 | | 5 101 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 322.00 | 2 026 872.00 | | 960 322.00 |
EA Autres dettes | 165 721.00 | 157 439.00 | | 165 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 027.00 | 3 487.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 336 438.00 | 51 632 610.00 | | 50 336 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 830 012.00 | 97 551 602.00 | | 98 830 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 664 750.00 | 1 523 289.00 | 89 188 039.00 | 87 664 750.00 |
FD Production vendue biens | 10 285 166.00 | 466 425.00 | 10 751 592.00 | 10 285 166.00 |
FG Production vendue services | 5 943 487.00 | | 5 943 487.00 | 5 943 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 893 404.00 | 1 989 715.00 | 105 883 119.00 | 103 893 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 261 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 434 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 584 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 545 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 644 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 718.00 | |
GE Autres charges | | | 88 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 561 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 996.00 | 47 868.00 | | 20 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 550.00 | 151 205.00 | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 546.00 | 199 073.00 | | 47 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 187.00 | 150 547.00 | | 81 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 325.00 | 7 207.00 | | 4 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 3 377.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 824.00 | 161 131.00 | | 85 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 278.00 | 37 942.00 | | -38 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | -5 333.00 | | 41 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 890 161.00 | 101 056 463.00 | | 110 890 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 670 429.00 | 100 206 250.00 | | 108 670 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 731.00 | 850 212.00 | | 2 219 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 922 457.00 | | 18 034 342.00 | 102 922 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 082.00 | 4 972.00 | 22 376 566.00 | 201 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 442 763.00 | 303 237.00 | 108 210 797.00 | 12 442 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 993.00 | 1 201 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 241 681.00 | 288 272.00 | 84 632 997.00 | 12 241 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 203.00 | | 62 023.00 | 1 149 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 670 736.00 | | 17 492 214.00 | 79 670 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 102 517.00 | | 480 104.00 | 22 102 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 241 681.00 | | | 12 241 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 974 801.00 | 2 664 380.00 | 293 939.00 | 49 974 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 091.00 | 114 024.00 | 9 993.00 | 1 051 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 923 709.00 | 2 550 356.00 | 283 946.00 | 48 923 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 863.00 | 310.00 | | 41 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 469 705.00 | 224 718.00 | 215 329.00 | 2 469 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 694 721.00 | 1 647 066.00 | 1 694 721.00 | 1 694 721.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337 967.00 | | 185 965.00 | 5 337 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509 120.00 | 1 647 066.00 | 1 880 687.00 | 7 509 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 020 689.00 | 1 872 095.00 | 2 096 017.00 | 10 020 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871 784.00 | 2 096 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 787.00 | 217 787.00 | | 217 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571 957.00 | 8 571 957.00 | | 8 571 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 452.00 | 1 610 452.00 | | 1 610 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 098.00 | 1 208 098.00 | | 1 208 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 322.00 | 960 322.00 | | 960 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 188.00 | 460 188.00 | | 460 188.00 |
UP Prêts | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 928.00 | 167 928.00 | | 167 928.00 |
UX Autres créances clients | 29 624 667.00 | | | 29 624 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 449.00 | | | 556 449.00 |
VB T. V. A. | 592 147.00 | | | 592 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 179.00 | | | 1 105 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 340 947.00 | 14 340 947.00 | | 14 340 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838 268.00 | 3 415 696.00 | 9 339 348.00 | 19 838 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 110.00 | 1 133 110.00 | | 1 133 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 016 901.00 | | | 3 016 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
VP Divers | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 350.00 | 828 350.00 | | 828 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 653.00 | | | 783 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879 070.00 | 338 790 701.00 | | 33 879 070.00 |
VW T.V.A. | 1 454 375.00 | 1 454 375.00 | | 1 454 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 336 418.00 | 33 913 846.00 | 9 339 348.00 | 50 336 418.00 |