| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 058.00 | 704 652.00 | 282 406.00 | 987 058.00 |
AH Fonds commercial | 304 808.00 | 304 808.00 | | 304 808.00 |
AN Terrains | 2 866 795.00 | 1 031 437.00 | 1 835 357.00 | 2 866 795.00 |
AP Constructions | 51 044 610.00 | 30 765 949.00 | 20 278 660.00 | 51 044 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 418 604.00 | 15 792 604.00 | 6 625 999.00 | 22 418 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965 478.00 | 7 425 629.00 | 1 539 849.00 | 8 965 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 398 829.00 | | 2 398 829.00 | 2 398 829.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 616.00 | 254 057.00 | 209 559.00 | 463 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 602 185.00 | 56 893 030.00 | 60 709 155.00 | 117 602 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 297.00 | | 931 297.00 | 931 297.00 |
BT Marchandises | 16 153 733.00 | 1 018 039.00 | 15 135 693.00 | 16 153 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663 258.00 | 2 222 519.00 | 20 440 738.00 | 22 663 258.00 |
BZ Autres créances | 3 566 377.00 | | 3 566 377.00 | 3 566 377.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 013.00 | 160.00 | 13 852.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 4 215 728.00 | | 4 215 728.00 | 4 215 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 424.00 | | 354 424.00 | 354 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 927 240.00 | 3 240 719.00 | 44 686 521.00 | 47 927 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 529 426.00 | 60 133 750.00 | 105 395 676.00 | 165 529 426.00 |
CU Autres participations | 27 994 137.00 | 613 892.00 | 27 380 245.00 | 27 994 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 186.00 | 1 735 956.00 | | 1 724 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 637.00 | 2 173 637.00 | | 2 173 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 642.00 | 963 435.00 | | 1 095 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 489 961.00 | 6 321 823.00 | | 6 489 961.00 |
DG Autres réserves | 35 130 494.00 | 34 321 248.00 | | 35 130 494.00 |
DH Report à nouveau | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530 850.00 | 2 204 738.00 | | 3 530 850.00 |
DL TOTAL (I) | 50 236 910.00 | 47 812 978.00 | | 50 236 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 125.00 | 215 581.00 | | 1 211 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 994 834.00 | 1 849 863.00 | | 1 994 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205 959.00 | 2 065 444.00 | | 3 205 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 296 224.00 | 35 567 478.00 | | 21 296 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 446 958.00 | 619 650.00 | | 14 446 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | 338.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598 632.00 | 7 662 739.00 | | 8 598 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818 483.00 | 4 393 569.00 | | 4 818 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181 709.00 | 1 606 240.00 | | 2 181 709.00 |
EA Autres dettes | 604 282.00 | 129 323.00 | | 604 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | 8 806.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 952 805.00 | 49 988 145.00 | | 51 952 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 395 676.00 | 99 866 568.00 | | 105 395 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 106 144.00 | 32 100 397.00 | | 36 106 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781 284.00 | 14 342 274.00 | | 1 781 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 452 084.00 | 2 942 906.00 | 113 394 990.00 | 110 452 084.00 |
FD Production vendue biens | 10 068 768.00 | | 10 068 768.00 | 10 068 768.00 |
FG Production vendue services | 6 934 540.00 | 3 175.00 | 6 937 715.00 | 6 934 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 455 392.00 | 2 946 081.00 | 130 401 474.00 | 127 455 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 456 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 515 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 015 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 585 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 227 431.00 | |
GE Autres charges | | | 190 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 299 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 556 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 019 055.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 476.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 384.00 | 55 011.00 | | 46 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 121.00 | 292 833.00 | | 79 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 506.00 | 350 774.00 | | 125 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 965.00 | 265 260.00 | | 7 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 083.00 | 150 007.00 | | 24 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 32 287.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 849.00 | 447 555.00 | | 38 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 656.00 | -96 781.00 | | 86 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 989 754.00 | 123 384 970.00 | | 137 989 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 458 904.00 | 121 180 232.00 | | 134 458 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530 850.00 | 2 204 738.00 | | 3 530 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 970.00 | 323 776.00 | | 354 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 563 532.00 | | 6 766 451.00 | 113 563 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | 100 211.00 | 28 585 000.00 | 25 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 068 301.00 | 659 496.00 | 117 602 185.00 | 2 068 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 255.00 | 1 291 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 796.00 | 479 029.00 | 87 725 318.00 | 2 042 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 434.00 | | 56 688.00 | 1 315 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 719 929.00 | | 6 527 214.00 | 83 719 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 528 168.00 | | 182 548.00 | 28 528 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 493 122.00 | 2 859 058.00 | 3 527 099.00 | 56 493 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 561.00 | 58 154.00 | 80 255.00 | 1 031 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 461 560.00 | 2 800 904.00 | 3 446 844.00 | 55 461 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065 444.00 | 3 227 431.00 | 2 086 916.00 | 2 065 444.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 292.00 | 1 018 039.00 | 1 052 292.00 | 1 052 292.00 |
6T Sur comptes clients | 3 460 174.00 | | 1 237 655.00 | 3 460 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580 576.00 | 1 218 039.00 | 2 489 947.00 | 5 580 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646 021.00 | 4 445 471.00 | 4 576 863.00 | 7 646 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445 471.00 | 4 576 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598 632.00 | 8 598 632.00 | | 8 598 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960 549.00 | 1 960 549.00 | | 1 960 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 412.00 | 1 076 412.00 | | 1 076 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181 709.00 | 2 181 709.00 | | 2 181 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 282.00 | 604 282.00 | | 604 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 616.00 | 463 616.00 | | 463 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
UX Autres créances clients | 22 158 525.00 | 22 158 525.00 | | 22 158 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 732.00 | 504 732.00 | | 504 732.00 |
VB T. V. A. | 580 847.00 | 580 847.00 | | 580 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 717.00 | 2 599 717.00 | | 2 599 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813 538.00 | 1 813 538.00 | | 1 813 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 482 686.00 | 3 636 478.00 | 11 472 136.00 | 19 482 686.00 |
VI Groupe et associés | 14 444 708.00 | 14 444 708.00 | | 14 444 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 900.00 | | | 1 934 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575 146.00 | | | 3 575 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 826.00 | 340 826.00 | | 340 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 562.00 | 413 562.00 | | 413 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 424.00 | 354 424.00 | | 354 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 203 330.00 | 27 076 084.00 | 127 246.00 | 27 203 330.00 |
VW T.V.A. | 1 342 146.00 | 1 342 146.00 | | 1 342 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 952 352.00 | 36 106 144.00 | 11 472 136.00 | 51 952 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | 254.00 | | 256.00 |