| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434 425.00 | 2 811 789.00 | 622 636.00 | 3 434 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 293.00 | 1 195 191.00 | 342 102.00 | 1 537 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 578 235.00 | 1 563 235.00 | 15 000.00 | 1 578 235.00 |
AN Terrains | 4 136 307.00 | 1 136 844.00 | 2 999 463.00 | 4 136 307.00 |
AP Constructions | 72 771 067.00 | 39 360 051.00 | 33 411 016.00 | 72 771 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 293 465.00 | 25 636 742.00 | 7 656 723.00 | 33 293 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 515 081.00 | 11 608 042.00 | 1 907 039.00 | 13 515 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 372 602.00 | 77 200.00 | 295 402.00 | 372 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
BF Prêts | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 753.00 | | 248 753.00 | 248 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 731 709.00 | 81 062 661.00 | 48 669 048.00 | 129 731 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 808.00 | | 2 690 808.00 | 2 690 808.00 |
BP En cours de production de services | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
BT Marchandises | 26 879 089.00 | 1 793 891.00 | 25 085 198.00 | 26 879 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 196 388.00 | 5 467 118.00 | 31 729 270.00 | 37 196 388.00 |
BZ Autres créances | 4 856 869.00 | | 4 856 869.00 | 4 856 869.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 076.00 | 5 003.00 | 1 622 073.00 | 1 627 076.00 |
CF Disponibilités | 7 124 856.00 | | 7 124 856.00 | 7 124 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 935.00 | | 316 935.00 | 316 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 344 378.00 | 7 266 012.00 | 74 078 366.00 | 81 344 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 510 512.00 | 91 140 462.00 | 123 370 050.00 | 214 510 512.00 |
CU Autres participations | 1 896 670.00 | 485 356.00 | 1 411 314.00 | 1 896 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 835.00 | 2 088 025.00 | | 1 867 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 637.00 | 2 173 637.00 | | 2 173 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 003.00 | 749 469.00 | | 772 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 995 988.00 | 5 634 009.00 | | 5 995 988.00 |
DG Autres réserves | 33 733 888.00 | 33 015 294.00 | | 33 733 888.00 |
DH Report à nouveau | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 777.00 | | | 2 349 777.00 |
DL TOTAL (I) | 52 349 152.00 | 51 301 434.00 | | 52 349 152.00 |
DP Provisions pour risques | 350 976.00 | 484 988.00 | | 350 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 651 315.00 | 2 878 133.00 | | 2 651 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117 042.00 | 3 522 765.00 | | 3 117 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 737 967.00 | 42 518 398.00 | | 44 737 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 190.00 | 769 687.00 | | 516 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 965.00 | 61 314.00 | | 37 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730 131.00 | 13 638 158.00 | | 12 730 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915 214.00 | 8 264 224.00 | | 7 915 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853 310.00 | 1 786 425.00 | | 853 310.00 |
EA Autres dettes | 439 317.00 | 494 387.00 | | 439 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 314 249.00 | 67 756 147.00 | | 67 314 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 370 050.00 | 123 183 064.00 | | 123 370 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 549 869.00 | | | 34 549 869.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 384 060.00 | 2 642 264.00 | | 2 384 060.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 494.00 | 32 572.00 | | 25 494.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 589 606.00 | 602 712.00 | | 589 606.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 114 751.00 | 159 644.00 | | 114 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 221 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 426 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 388 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 035 729.00 | |
FM Production stockée | | | 9 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 957 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 169 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 077 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 404 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 495 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 011 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | 93 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 482 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 312.00 | 41 899.00 | | 588 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 715.00 | 91 012.00 | | 509 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 018.00 | 422 962.00 | | 634 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 045.00 | 555 873.00 | | 1 732 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 789.00 | 101 965.00 | | 484 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 455.00 | 59 090.00 | | 793 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 500.00 | 25 210.00 | | 144 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 744.00 | 186 265.00 | | 1 422 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 301.00 | 369 608.00 | | 309 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 681.00 | 623 183.00 | | 473 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 079 211.00 | | | 120 079 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 729 433.00 | | | 117 729 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 777.00 | | | 2 349 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 456.00 | | | 219 456.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 346.00 | -82 474.00 | | 4 346.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 160 766.00 | 162 585.00 | | 160 766.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 409 554.00 | 2 674 836.00 | | 2 409 554.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 384 060.00 | 2 642 264.00 | | 2 384 060.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 494.00 | 32 572.00 | | 25 494.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 210 797.00 | | 3 599 064.00 | 108 210 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741 840.00 | 989 040.00 | | 1 741 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 840.00 | 715 059.00 | 85 113 840.00 | 1 741 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 234.00 | | 385 464.00 | 1 201 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 632 997.00 | | 2 937 742.00 | 84 632 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376 566.00 | | 275 857.00 | 22 376 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 741 840.00 | | | 1 741 840.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 345 242.00 | 2 788 186.00 | 562 030.00 | 52 345 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 123.00 | 80 291.00 | | 1 155 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 190 119.00 | 2 707 895.00 | 562 030.00 | 51 190 119.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479 094.00 | 43 971.00 | 377 135.00 | 2 479 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 647 066.00 | 1 304 963.00 | 1 647 066.00 | 1 647 066.00 |
6T Sur comptes clients | 51 520 010.00 | | 644 355.00 | 51 520 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 275 498.00 | 1 461 091.00 | 2 291 421.00 | 7 275 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796 766.00 | 1 505 063.00 | 2 710 731.00 | 9 796 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 935.00 | 2 668 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 174.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812 078.00 | 7 812 078.00 | | 7 812 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653 274.00 | 1 653 274.00 | | 1 653 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 464.00 | 1 039 464.00 | | 1 039 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 867.00 | 797 867.00 | | 797 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 275.00 | 358 275.00 | | 358 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 160.00 | 460 160.00 | | 460 160.00 |
UP Prêts | 274 354.00 | 71 369.00 | 202 984.00 | 274 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
UX Autres créances clients | 27 801 101.00 | 27 801 101.00 | | 27 801 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 491.00 | 518 491.00 | | 518 491.00 |
VB T. V. A. | 514 306.00 | 514 306.00 | | 514 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 524.00 | 1 174 524.00 | | 1 174 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 412 032.00 | 16 412 032.00 | | 16 412 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 989 937.00 | 3 300 197.00 | 9 306 618.00 | 17 989 937.00 |
VI Groupe et associés | 731 611.00 | 731 611.00 | | 731 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546 226.00 | | | 3 546 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 507.00 | 654 507.00 | | 654 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 114.00 | 927 114.00 | | 927 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 220 989.00 | 32 018 005.00 | 202 984.00 | 32 220 989.00 |
VW T.V.A. | 1 772 700.00 | 1 772 700.00 | | 1 772 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 239 610.00 | 34 549 869.00 | 9 306 618.00 | 49 239 610.00 |