| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 479.00 | 635 027.00 | 261 452.00 | 896 479.00 |
AN Terrains | 2 435 806.00 | 994 036.00 | 1 441 770.00 | 2 435 806.00 |
AP Constructions | 45 610 047.00 | 28 171 338.00 | 17 438 709.00 | 45 610 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 739 034.00 | 15 315 224.00 | 6 423 810.00 | 21 739 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257 216.00 | 6 767 859.00 | 1 489 356.00 | 8 257 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894 587.00 | | 1 894 587.00 | 1 894 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 464 658.00 | 254 057.00 | 210 601.00 | 464 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 583.00 | | 400 583.00 | 400 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 522 083.00 | 52 851 526.00 | 69 670 557.00 | 122 522 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 840.00 | | 1 627 840.00 | 1 627 840.00 |
BT Marchandises | 8 179 782.00 | 576 768.00 | 7 603 014.00 | 8 179 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 227 670.00 | 1 392 516.00 | 15 835 155.00 | 17 227 670.00 |
BZ Autres créances | 4 442 664.00 | | 4 442 664.00 | 4 442 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 013.00 | 161.00 | 13 852.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 2 976 418.00 | | 2 976 418.00 | 2 976 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 828.00 | | 279 828.00 | 279 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 065 546.00 | 1 969 444.00 | 32 816 273.00 | 35 065 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 587 629.00 | 54 820 971.00 | 102 486 830.00 | 157 587 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 8.00 | | |
CU Autres participations | 40 823 673.00 | 713 985.00 | 40 109 689.00 | 40 823 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 634 250.00 | 1 724 186.00 | | 1 634 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 637.00 | 2 173 637.00 | | 2 173 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 140 508.00 | 1 095 642.00 | | 1 140 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 784 253.00 | 6 489 961.00 | | 6 784 253.00 |
DG Autres réserves | 36 663 169.00 | 35 130 494.00 | | 36 663 169.00 |
DH Report à nouveau | 101 845.00 | 18 140.00 | | 101 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233 310.00 | 3 530 850.00 | | 3 233 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 51 807 212.00 | 50 236 911.00 | | 51 807 212.00 |
DP Provisions pour risques | 818 251.00 | 1 211 126.00 | | 818 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 602 724.00 | 1 994 834.00 | | 1 602 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420 976.00 | 3 205 960.00 | | 2 420 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 427 490.00 | 21 296 225.00 | | 22 427 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016 244.00 | 14 446 959.00 | | 12 016 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 202.00 | 8 598 633.00 | | 6 403 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 214.00 | 4 818 484.00 | | 3 448 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 026 082.00 | 2 181 709.00 | | 3 026 082.00 |
EA Autres dettes | 913 321.00 | 604 282.00 | | 913 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 089.00 | 6 061.00 | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 258 642.00 | 51 952 806.00 | | 48 258 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 486 830.00 | 105 395 676.00 | | 102 486 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 626 173.00 | 5 031.00 | 70 631 204.00 | 70 626 173.00 |
FD Production vendue biens | 13 332 583.00 | | 13 332 583.00 | 13 332 583.00 |
FG Production vendue services | 5 081 893.00 | | 5 081 893.00 | 5 081 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 040 649.00 | 5 031.00 | 89 045 680.00 | 89 040 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 656 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 657 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 622 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 315 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 622 884.00 | |
GE Autres charges | | | 83 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 624 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050 338.00 | | | 1 050 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 745.00 | 46 384.00 | | 17 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 578.00 | 79 122.00 | | 119 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 323.00 | 125 506.00 | | 137 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 571.00 | 7 966.00 | | 157 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 510.00 | 24 083.00 | | 41 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | 6 801.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 030.00 | 38 850.00 | | 200 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 707.00 | 86 656.00 | | -62 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 027.00 | 112 303.00 | | 166 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 297 349.00 | 137 989 755.00 | | 95 297 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 064 039.00 | 134 458 905.00 | | 92 064 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233 310.00 | 3 530 850.00 | | 3 233 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 602 186.00 | | 20 407 269.00 | 117 602 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | 11 267.00 | 41 688 915.00 | 1 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 178 111.00 | 12 309 261.00 | 122 522 084.00 | 3 178 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 911.00 | 896 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 536.00 | 11 854 083.00 | 79 936 690.00 | 3 176 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 867.00 | | 48 523.00 | 1 291 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 725 319.00 | | 7 241 990.00 | 87 725 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585 000.00 | | 13 116 757.00 | 28 585 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 117 319.00 | | | 3 117 319.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 829 442.00 | 2 613 615.00 | 7 031 846.00 | 55 829 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 808.00 | | 304 808.00 | 304 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 652.00 | 52 330.00 | 123 434.00 | 704 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 819 982.00 | 2 561 284.00 | 6 603 603.00 | 54 819 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 205 960.00 | 1 622 884.00 | 2 407 868.00 | 3 205 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 960.00 | 1 622 884.00 | 2 407 868.00 | 3 205 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 018 039.00 | 576 768.00 | 1 018 039.00 | 1 018 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222 519.00 | 60 313.00 | 890 316.00 | 2 222 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308 669.00 | 737 174.00 | 1 908 356.00 | 4 308 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514 629.00 | 2 360 056.00 | 4 316 224.00 | 7 514 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259 965.00 | 4 316 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 202.00 | 6 403 202.00 | | 6 403 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 336.00 | 1 422 336.00 | | 1 422 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 254.00 | 851 254.00 | | 851 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 026 082.00 | 3 026 082.00 | | 3 026 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 321.00 | 913 321.00 | | 913 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 658.00 | 464 658.00 | | 464 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 583.00 | | 400 583.00 | 400 583.00 |
UX Autres créances clients | 16 996 780.00 | 16 996 780.00 | | 16 996 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 890.00 | 230 890.00 | | 230 890.00 |
VB T. V. A. | 704 396.00 | 704 396.00 | | 704 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 953.00 | 3 005 953.00 | | 3 005 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493 538.00 | 3 493 538.00 | | 3 493 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933 952.00 | 4 045 396.00 | 11 988 851.00 | 18 933 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 013 994.00 | 12 013 994.00 | | 12 013 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 330 000.00 | | | 4 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396 169.00 | | | 4 396 169.00 |
VP Divers | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 986.00 | 718 986.00 | | 718 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 828.00 | 279 828.00 | | 279 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852 906.00 | 22 452 322.00 | 400 583.00 | 22 852 906.00 |
VW T.V.A. | 816 392.00 | 816 392.00 | | 816 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 258 642.00 | 33 370 087.00 | 11 988 851.00 | 48 258 642.00 |