| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434 425.00 | 2 972 555.00 | 461 870.00 | 3 434 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 179.00 | 956 061.00 | 290 118.00 | 1 246 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 578 235.00 | 1 563 235.00 | 15 000.00 | 1 578 235.00 |
AN Terrains | 4 168 470.00 | 1 364 358.00 | 2 804 112.00 | 4 168 470.00 |
AP Constructions | 71 261 970.00 | 40 112 523.00 | 31 149 447.00 | 71 261 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 852 878.00 | 24 439 816.00 | 7 413 062.00 | 31 852 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 519 555.00 | 12 130 773.00 | 2 388 782.00 | 14 519 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 106.00 | | 692 106.00 | 692 106.00 |
AX Avances et acomptes | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 787.00 | 254 057.00 | 208 730.00 | 462 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 566 618.00 | 81 369 715.00 | 53 196 903.00 | 134 566 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811 303.00 | 1 409.00 | 2 809 894.00 | 2 811 303.00 |
BP En cours de production de services | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
BT Marchandises | 25 399 022.00 | 1 608 934.00 | 23 790 088.00 | 25 399 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 009 833.00 | 4 331 367.00 | 29 678 466.00 | 34 009 833.00 |
BZ Autres créances | 4 000 210.00 | | 4 000 210.00 | 4 000 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 341.00 | 161.00 | 676 180.00 | 676 341.00 |
CF Disponibilités | 7 904 829.00 | | 7 904 829.00 | 7 904 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 301.00 | | 580 301.00 | 580 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 781 598.00 | 5 941 871.00 | 69 839 727.00 | 75 781 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 782 641.00 | 90 284 141.00 | 123 498 500.00 | 213 782 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 511 719.00 | 548 892.00 | 7 962 827.00 | 8 511 719.00 |
CU Autres participations | 27 953 360.00 | 613 892.00 | 27 339 468.00 | 27 953 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 956.00 | 1 867 835.00 | | 1 735 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 637.00 | 2 173 637.00 | | 2 173 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 435.00 | 772 003.00 | | 963 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 321 823.00 | 5 995 988.00 | | 6 321 823.00 |
DG Autres réserves | 34 321 249.00 | 33 733 888.00 | | 34 321 249.00 |
DH Report à nouveau | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 739.00 | 2 349 778.00 | | 2 204 739.00 |
DL TOTAL (I) | 53 385 643.00 | 52 349 152.00 | | 53 385 643.00 |
DP Provisions pour risques | 395 837.00 | 350 976.00 | | 395 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 561 757.00 | 2 651 315.00 | | 2 561 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 055 183.00 | 3 117 042.00 | | 3 055 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 009 898.00 | 44 737 967.00 | | 43 009 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 463.00 | 516 190.00 | | 877 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 650.00 | 37 965.00 | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 949.00 | 12 730 131.00 | | 13 055 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361 423.00 | 7 915 214.00 | | 7 361 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688 816.00 | 853 310.00 | | 1 688 816.00 |
EA Autres dettes | 341 837.00 | 439 317.00 | | 341 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 493.00 | 84 155.00 | | 106 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 464 529.00 | 67 314 249.00 | | 66 464 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 498 500.00 | 123 370 050.00 | | 123 498 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 413 141.00 | 2 384 060.00 | | 2 413 141.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 97 589.00 | 114 751.00 | | 97 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 915 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 857 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 789 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 562 248.00 | |
FM Production stockée | | | 17 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 869 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 787 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 772 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 854 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 795 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 499.00 | |
GE Autres charges | | | 125 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 874 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 203 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 761.00 | 588 312.00 | | 87 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 405.00 | 509 715.00 | | -1 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 447.00 | 634 018.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 650.00 | 1 732 045.00 | | 418 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 318.00 | 48 489.00 | | 274 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 931.00 | 797 455.00 | | 174 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 250.00 | 144 500.00 | | 56 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 499.00 | 1 422 744.00 | | 505 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 849.00 | 309 301.00 | | -86 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 333.00 | 473 681.00 | | 505 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 384 971.00 | 120 079 211.00 | | 123 384 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 180 232.00 | 117 729 433.00 | | 121 180 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 739.00 | 2 349 778.00 | | 2 204 739.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 545.00 | 4 346.00 | | 2 545.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 60 766.00 | 160 766.00 | | 60 766.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 608 284.00 | 2 570 320.00 | | 2 608 284.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 447 518.00 | 2 409 554.00 | | 2 447 518.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 377.00 | 25 494.00 | | 34 377.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 413 141.00 | 2 384 060.00 | | 2 413 141.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 078 982.00 | | 10 018 837.00 | 109 078 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 291.00 | 295 823.00 | 28 528 157.00 | 361 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316 404.00 | 4 217 883.00 | 113 563 522.00 | 1 316 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 421.00 | 1 315 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955 112.00 | 3 632 639.00 | 83 719 930.00 | 955 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 698.00 | | 18 157.00 | 1 586 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 113 840.00 | | 3 193 841.00 | 85 113 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378 443.00 | | 6 806 839.00 | 22 378 443.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 571 398.00 | 2 773 593.00 | 3 836 370.00 | 54 571 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 415.00 | 76 957.00 | 280 809.00 | 1 235 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 335 984.00 | 2 696 636.00 | 3 555 561.00 | 53 335 984.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 77 200.00 | 176 857.00 | | 77 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145 931.00 | 179 582.00 | 260 058.00 | 2 145 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 304 964.00 | 1 052 292.00 | 1 304 964.00 | 1 304 964.00 |
6T Sur comptes clients | 4 507 646.00 | | 1 047 472.00 | 4 507 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | 4 842.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445 168.00 | 1 550 473.00 | 2 415 065.00 | 6 445 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591 099.00 | 1 730 055.00 | 2 675 133.00 | 8 591 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431 874.00 | 2 612 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 293 339.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662 739.00 | 7 662 739.00 | | 7 662 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 779.00 | 1 733 779.00 | | 1 733 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 271.00 | 954 271.00 | | 954 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 240.00 | 1 606 240.00 | | 1 606 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 787.00 | 462 787.00 | | 462 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
UX Autres créances clients | 23 245 395.00 | 23 245 395.00 | | 23 245 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 494.00 | 550 494.00 | | 550 494.00 |
VB T. V. A. | 482 615.00 | 482 615.00 | | 482 615.00 |
VC Groupe et associés | 633 250.00 | 633 250.00 | | 633 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 361 928.00 | 14 361 928.00 | | 14 361 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 205 550.00 | 3 318 141.00 | 11 432 633.00 | 21 205 550.00 |
VI Groupe et associés | 617 400.00 | 617 400.00 | | 617 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433 134.00 | | | 2 433 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 378.00 | 426 378.00 | | 426 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 115.00 | 1 005 115.00 | | 1 005 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 403.00 | 290 403.00 | | 290 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 787 734.00 | 26 787 734.00 | | 26 787 734.00 |
VW T.V.A. | 1 279 141.00 | 1 279 141.00 | | 1 279 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 987 807.00 | 32 100 398.00 | 11 432 633.00 | 49 987 807.00 |