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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 1 147.00 | 3 453.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 153.00 | 2 118.00 | 33 035.00 | 35 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 733.00 | 3 265.00 | 39 468.00 | 42 733.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 613.00 | 3 265.00 | 106 348.00 | 109 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 12 197.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 32 559.00 | 17 197.00 | | 32 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 467.00 | 12 859.00 | | 19 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942.00 | 14 242.00 | | 24 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 18 209.00 | | 12 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648.00 | 3 775.00 | | 4 648.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 287.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 788.00 | 49 372.00 | | 73 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 348.00 | 66 569.00 | | 106 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 788.00 | 40 243.00 | | 73 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 575.00 | 293.00 | | 12 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 209.00 | 3 845.00 | | 7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 152.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 360.00 | 126 488.00 | | 279 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 998.00 | 114 291.00 | | 263 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 362.00 | 12 197.00 | | 15 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 075.00 | | 34 346.00 | 18 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 688.00 | 42 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 688.00 | 39 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | | 34 346.00 | 15 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 2 997.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 2 997.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VI Groupe et associés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 355.00 | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | 10 035.00 | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 51 509.00 | 21 193.00 | | 51 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 171.00 | 13 515.00 | | 24 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 148.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 503.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 711.00 | 7 285.00 | | 17 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 200.00 | 14 130.00 | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 242.00 | 44 742.00 | | 81 242.00 |