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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 2 324.00 | 5 986.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 7 114.00 | 12 963.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 618.00 | 38 825.00 | 62 793.00 | 101 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 485.00 | 48 263.00 | 82 222.00 | 130 485.00 |
BT Marchandises | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CF Disponibilités | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 197.00 | | 187 197.00 | 187 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 682.00 | 48 263.00 | 269 419.00 | 317 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 620.00 | 51 747.00 | | 72 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | 20 874.00 | | 20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 98 414.00 | 78 120.00 | | 98 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 428.00 | 40 924.00 | | 30 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 686.00 | 129 535.00 | | 103 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | 39 937.00 | | 21 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 441.00 | 9 301.00 | | 9 441.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 6 595.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 005.00 | 226 292.00 | | 171 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 419.00 | 304 412.00 | | 269 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 678.00 | 198 750.00 | | 149 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 811.00 | | 523 811.00 | 523 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 811.00 | | 523 811.00 | 523 811.00 |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 231.00 | 35 996.00 | | 26 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 13 542.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 6 458.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 555.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 270.00 | 505 488.00 | | 527 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 977.00 | 484 615.00 | | 506 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 294.00 | 20 874.00 | | 20 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 621.00 | | 2 864.00 | 127 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 831.00 | | 2 864.00 | 118 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 029.00 | 22 234.00 | | 26 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 21 072.00 | | 24 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VC Groupe et associés | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 428.00 | 9 101.00 | 21 327.00 | 30 428.00 |
VI Groupe et associés | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 005.00 | 149 678.00 | 21 327.00 | 171 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 213.00 | 14 789.00 | | 9 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | 4 604.00 | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 64 799.00 | 34 462.00 | | 64 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 338.00 | 30 443.00 | | 23 338.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 926.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 1 344.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 684.00 | 16 133.00 | | 11 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 088.00 | 26 588.00 | | 28 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 242.00 | 10 921.00 | | 12 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 989.00 | 80 435.00 | | 93 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |