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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 067.00 | 2 533.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 694.00 | 6 022.00 | 30 672.00 | 36 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 274.00 | 8 089.00 | 36 185.00 | 44 274.00 |
BT Marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 599.00 | | 182 599.00 | 182 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 873.00 | 8 089.00 | 218 784.00 | 226 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 059.00 | 11 697.00 | | 27 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 687.00 | 15 362.00 | | 24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 57 247.00 | 32 559.00 | | 57 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126.00 | 19 467.00 | | 9 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 622.00 | 24 942.00 | | 88 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 12 596.00 | | 27 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 4 648.00 | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 30 359.00 | 12 135.00 | | 30 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 537.00 | 73 788.00 | | 161 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 784.00 | 106 348.00 | | 218 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 892.00 | 73 788.00 | | 157 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 697.00 | | 448 697.00 | 448 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 697.00 | | 448 697.00 | 448 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 034.00 | 12 575.00 | | 36 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 2 779.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 696.00 | 279 360.00 | | 450 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 009.00 | 263 998.00 | | 426 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 687.00 | 15 362.00 | | 24 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 311.00 | 9 997.00 | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 733.00 | | 1 541.00 | 42 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | 1 541.00 | 39 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 4 824.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 4 824.00 | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 113.00 | 5 468.00 | 3 645.00 | 9 113.00 |
VI Groupe et associés | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 537.00 | 157 892.00 | 3 645.00 | 161 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 1 387.00 | | 7 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | 5 563.00 | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 31 339.00 | 51 509.00 | | 31 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 030.00 | 24 171.00 | | 25 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 137.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 795.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 663.00 | 2 182.00 | | 8 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 801.00 | 17 711.00 | | 26 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 745.00 | 12 200.00 | | 15 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 065.00 | 81 242.00 | | 62 065.00 |