| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 4 648.00 | 3 662.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 13 999.00 | 6 078.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 900.00 | 75 415.00 | 33 484.00 | 108 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 287.00 | 94 062.00 | 48 224.00 | 142 287.00 |
BT Marchandises | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
BZ Autres créances | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 521.00 | | 116 521.00 | 116 521.00 |
CF Disponibilités | 329 709.00 | | 329 709.00 | 329 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 982.00 | | 657 982.00 | 657 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 269.00 | 94 062.00 | 706 206.00 | 800 269.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 394.00 | 92 914.00 | | 121 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 588.00 | 28 480.00 | | 105 588.00 |
DL TOTAL (I) | 232 482.00 | 126 894.00 | | 232 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 673.00 | 20 951.00 | | 12 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 563.00 | 100 877.00 | | 211 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | 47 966.00 | | 54 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 583.00 | 32 079.00 | | 62 583.00 |
EA Autres dettes | 131 980.00 | 25 527.00 | | 131 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 725.00 | 227 399.00 | | 473 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 206.00 | 354 293.00 | | 706 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 725.00 | 227 399.00 | | 473 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 924.00 | | 1 106 924.00 | 1 106 924.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 924.00 | | 1 176 924.00 | 1 176 924.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 086.00 | 16 132.00 | | 55 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | 6 681.00 | | 34 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 337.00 | 497 549.00 | | 1 181 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 749.00 | 469 070.00 | | 1 075 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 588.00 | 28 480.00 | | 105 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 047.00 | | 1 075.00 | 141 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 737.00 | | 1 075.00 | 127 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 073.00 | 22 989.00 | | 71 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 1 162.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | 21 827.00 | | 67 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
UX Autres créances clients | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VC Groupe et associés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VI Groupe et associés | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
VW T.V.A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 725.00 | 473 725.00 | | 473 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 637.00 | 6 646.00 | | 23 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 6 404.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 59 129.00 | 41 639.00 | | 59 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 866.00 | 25 725.00 | | 61 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | 2 469.00 | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 828.00 | 9 115.00 | | 65 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 980.00 | 24 777.00 | | 26 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172.00 | 7 922.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 531.00 | 73 768.00 | | 127 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |