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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 3 486.00 | 4 824.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 10 903.00 | 9 174.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 660.00 | 56 684.00 | 50 976.00 | 107 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 047.00 | 71 073.00 | 69 974.00 | 141 047.00 |
BT Marchandises | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
BZ Autres créances | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CF Disponibilités | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 319.00 | | 284 319.00 | 284 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 366.00 | 71 073.00 | 354 293.00 | 425 366.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 914.00 | 72 620.00 | | 92 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 480.00 | 20 294.00 | | 28 480.00 |
DL TOTAL (I) | 126 894.00 | 98 414.00 | | 126 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 951.00 | 30 428.00 | | 20 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 877.00 | 103 686.00 | | 100 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 21 644.00 | | 47 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | 9 441.00 | | 32 079.00 |
EA Autres dettes | 25 527.00 | 5 806.00 | | 25 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 399.00 | 171 005.00 | | 227 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 293.00 | 269 419.00 | | 354 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 399.00 | 149 678.00 | | 227 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 348.00 | | 492 348.00 | 492 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 348.00 | | 492 348.00 | 492 348.00 |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 132.00 | 26 231.00 | | 16 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 4 716.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 549.00 | 527 270.00 | | 497 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 070.00 | 506 977.00 | | 469 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 480.00 | 20 294.00 | | 28 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 005.00 | | 6 041.00 | 135 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 695.00 | | 6 041.00 | 121 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 263.00 | 22 810.00 | | 48 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 162.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 939.00 | 21 648.00 | | 45 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UX Autres créances clients | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VC Groupe et associés | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VI Groupe et associés | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 399.00 | 227 399.00 | | 227 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 9 213.00 | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 404.00 | 5 851.00 | | 6 404.00 |
ST Autres comptes | 41 639.00 | 64 799.00 | | 41 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 725.00 | 23 338.00 | | 25 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 2 471.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 115.00 | 11 684.00 | | 9 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 777.00 | 28 088.00 | | 24 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 922.00 | 12 242.00 | | 7 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 768.00 | 93 989.00 | | 73 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |