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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 1 162.00 | 7 148.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 3 098.00 | 16 979.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 21 769.00 | 76 985.00 | 98 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 621.00 | 26 029.00 | 101 592.00 | 127 621.00 |
BT Marchandises | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 441.00 | 26 029.00 | 304 412.00 | 330 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 747.00 | 27 059.00 | | 51 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 24 687.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 78 120.00 | 57 247.00 | | 78 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 924.00 | 9 126.00 | | 40 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 535.00 | 88 622.00 | | 129 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 27 239.00 | | 39 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 6 191.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 30 359.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 292.00 | 161 537.00 | | 226 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 412.00 | 218 784.00 | | 304 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 750.00 | 157 892.00 | | 198 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 412.00 | | 483 412.00 | 483 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 412.00 | | 483 412.00 | 483 412.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 996.00 | 36 034.00 | | 35 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 588.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 488.00 | 450 696.00 | | 505 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 615.00 | 426 009.00 | | 484 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 874.00 | 24 687.00 | | 20 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443.00 | 5 311.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 273.00 | | 96 897.00 | 44 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 127 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 118 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 5 810.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | | 91 087.00 | 41 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089.00 | 17 948.00 | 8.00 | 8 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089.00 | 16 786.00 | 8.00 | 8 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 924.00 | 13 382.00 | 27 542.00 | 40 924.00 |
VI Groupe et associés | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 292.00 | 198 750.00 | 27 542.00 | 226 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 789.00 | 7 276.00 | | 14 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 604.00 | 5 696.00 | | 4 604.00 |
ST Autres comptes | 34 462.00 | 31 339.00 | | 34 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 443.00 | 25 030.00 | | 30 443.00 |
YT Sous‐traitance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 387.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 133.00 | 8 663.00 | | 16 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 588.00 | 26 801.00 | | 26 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 921.00 | 15 745.00 | | 10 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 435.00 | 62 065.00 | | 80 435.00 |