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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 13 474.00 | 2 841.00 | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 186.00 | 158 849.00 | 37 337.00 | 196 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 705.00 | 188 833.00 | 47 872.00 | 236 705.00 |
BN En cours de production de biens | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BT Marchandises | 222 132.00 | 19 245.00 | 202 887.00 | 222 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 440.00 | 4 994.00 | 422 446.00 | 427 440.00 |
BZ Autres créances | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CF Disponibilités | 1 000 033.00 | | 1 000 033.00 | 1 000 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 842.00 | 24 239.00 | 1 890 604.00 | 1 914 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 547.00 | 213 071.00 | 1 938 476.00 | 2 151 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 413.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 771 432.00 | 589 248.00 | | 771 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 324.00 | 219 771.00 | | 124 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 756.00 | 1 131 432.00 | | 1 225 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | 39 987.00 | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 9 252.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 402.00 | 173 324.00 | | 13 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 307.00 | 560 933.00 | | 521 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 627.00 | 282 591.00 | | 161 627.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 51.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 720.00 | 1 066 137.00 | | 712 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 476.00 | 2 197 570.00 | | 1 938 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 720.00 | 1 051 575.00 | | 712 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 135.00 | | 11 986.00 | 232 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 236 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 212 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 8 640.00 | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 366.00 | | 3 346.00 | 212 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 197.00 | 45 051.00 | 7 416.00 | 151 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | 5 799.00 | 4 400.00 | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 122.00 | 39 252.00 | 3 016.00 | 139 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 573.00 | 19 245.00 | 15 573.00 | 15 573.00 |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | 616.00 | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 182.00 | 19 245.00 | 16 188.00 | 21 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 182.00 | 19 245.00 | 16 188.00 | 21 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | 15 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 307.00 | 521 307.00 | | 521 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 421 447.00 | | | 421 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VP Divers | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 287.00 | 558 287.00 | | 558 287.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 317.00 | 699 317.00 | | 699 317.00 |