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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 17 508.00 | 56.00 | 17 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 971.00 | 16 370.00 | 7 600.00 | 23 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 195.00 | 148 825.00 | 118 370.00 | 267 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 423.00 | 182 703.00 | 133 720.00 | 316 423.00 |
BN En cours de production de biens | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 205.00 | 3 722.00 | 56 482.00 | 60 205.00 |
BT Marchandises | 199 730.00 | 46 179.00 | 153 551.00 | 199 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 052.00 | 6 013.00 | 644 039.00 | 650 052.00 |
BZ Autres créances | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CF Disponibilités | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 013.00 | 55 915.00 | 1 562 098.00 | 1 618 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 436.00 | 238 617.00 | 1 695 819.00 | 1 934 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 707.00 | 551 196.00 | | 596 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 214.00 | 75 510.00 | | 171 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 921.00 | 956 707.00 | | 1 097 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 214.00 | | 1 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 272.00 | 245 356.00 | | 265 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 114.00 | 169 799.00 | | 265 114.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 356.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 898.00 | 415 726.00 | | 597 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 819.00 | 1 372 432.00 | | 1 695 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 897.00 | 415 726.00 | | 531 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 214.00 | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 274.00 | | 110 905.00 | 256 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 755.00 | 316 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13.00 | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 742.00 | 291 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | 13.00 | 17 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 016.00 | | 110 892.00 | 231 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 355.00 | 26 090.00 | 50 742.00 | 207 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 908.00 | 600.00 | | 16 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 447.00 | 25 490.00 | 50 742.00 | 190 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 090.00 | 49 902.00 | 29 090.00 | 29 090.00 |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | 2 737.00 | 591.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 956.00 | 52 639.00 | 29 680.00 | 32 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 956.00 | 52 639.00 | 29 680.00 | 32 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 639.00 | 29 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 272.00 | 265 272.00 | | 265 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 642 837.00 | 642 837.00 | | 642 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 243.00 | 701 243.00 | | 701 243.00 |
VW T.V.A. | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 897.00 | 531 897.00 | | 531 897.00 |