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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 16 908.00 | 656.00 | 17 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 506.00 | 173 938.00 | 40 569.00 | 214 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 274.00 | 207 355.00 | 48 919.00 | 256 274.00 |
BN En cours de production de biens | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 531.00 | 2 150.00 | 7 381.00 | 9 531.00 |
BT Marchandises | 206 692.00 | 26 940.00 | 179 753.00 | 206 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 123.00 | 3 866.00 | 560 257.00 | 564 123.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 495 142.00 | | 495 142.00 | 495 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 470.00 | 32 956.00 | 1 323 514.00 | 1 356 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 743.00 | 240 311.00 | 1 372 432.00 | 1 612 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 196.00 | 895 756.00 | | 551 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 510.00 | 135 440.00 | | 75 510.00 |
DL TOTAL (I) | 956 707.00 | 1 361 196.00 | | 956 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 2 184.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 051.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 356.00 | 352 305.00 | | 245 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 799.00 | 186 880.00 | | 169 799.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 726.00 | 551 711.00 | | 415 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 432.00 | 1 912 908.00 | | 1 372 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 726.00 | 551 711.00 | | 415 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 2 184.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 895.00 | | | 266 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 622.00 | 256 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 231 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 637.00 | | | 241 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 904.00 | 18 073.00 | 10 622.00 | 199 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 600.00 | | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 596.00 | 17 473.00 | 10 622.00 | 183 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 714.00 | 29 090.00 | 5 714.00 | 5 714.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | | 591.00 | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | 29 090.00 | 6 305.00 | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | 29 090.00 | 6 305.00 | 10 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 356.00 | 245 356.00 | | 245 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 559 483.00 | 559 483.00 | | 559 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 223.00 | 633 223.00 | | 633 223.00 |
VW T.V.A. | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 726.00 | 415 726.00 | | 415 726.00 |