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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 664.00 | 14 264.00 | 9 400.00 | 23 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 971.00 | 18 015.00 | 5 955.00 | 23 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 961.00 | 184 183.00 | 107 778.00 | 291 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 290.00 | 216 463.00 | 130 827.00 | 347 290.00 |
BN En cours de production de biens | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 929.00 | 4 606.00 | 25 324.00 | 29 929.00 |
BT Marchandises | 155 142.00 | 54 458.00 | 100 683.00 | 155 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 945.00 | 5 315.00 | 1 277 631.00 | 1 282 945.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 489 806.00 | | 489 806.00 | 489 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 551.00 | | 120 551.00 | 120 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 853.00 | 64 378.00 | 2 057 474.00 | 2 121 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 142.00 | 280 841.00 | 2 188 301.00 | 2 469 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 697 921.00 | 596 707.00 | | 697 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 049.00 | 171 214.00 | | 320 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 970.00 | 1 097 921.00 | | 1 347 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 977.00 | 1 352.00 | | 5 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 329.00 | 265 272.00 | | 442 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 025.00 | 265 114.00 | | 392 025.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 331.00 | 597 898.00 | | 840 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 301.00 | 1 695 819.00 | | 2 188 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 331.00 | 531 897.00 | | 840 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 977.00 | 1 352.00 | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 423.00 | | 37 833.00 | 316 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 347 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 23 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 315 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | 12 100.00 | 17 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 165.00 | | 25 733.00 | 291 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 703.00 | 40 726.00 | 6 966.00 | 182 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 508.00 | 2 756.00 | 6 000.00 | 17 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 195.00 | 37 970.00 | 966.00 | 165 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 902.00 | 59 064.00 | 49 902.00 | 49 902.00 |
6T Sur comptes clients | 6 013.00 | | 698.00 | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 915.00 | 59 064.00 | 50 600.00 | 55 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 915.00 | 59 064.00 | 50 600.00 | 55 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 064.00 | 50 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 329.00 | 442 329.00 | | 442 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 568.00 | 1 276 568.00 | | 1 276 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 663.00 | 1 416 663.00 | | 1 416 663.00 |
VW T.V.A. | 98 749.00 | 98 749.00 | | 98 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 331.00 | 840 331.00 | | 840 331.00 |