| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 16 308.00 | 1 256.00 | 17 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 128.00 | 167 086.00 | 58 041.00 | 225 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 895.00 | 199 904.00 | 66 991.00 | 266 895.00 |
BN En cours de production de biens | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BT Marchandises | 206 804.00 | 5 714.00 | 201 089.00 | 206 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 999.00 | 4 457.00 | 604 542.00 | 608 999.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 945 048.00 | | 945 048.00 | 945 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 088.00 | 10 171.00 | 1 845 916.00 | 1 856 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 983.00 | 210 075.00 | 1 912 908.00 | 2 122 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 895 756.00 | 771 432.00 | | 895 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 440.00 | 124 324.00 | | 135 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 196.00 | 1 225 756.00 | | 1 361 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | 15 550.00 | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 399.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 292.00 | 13 402.00 | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 305.00 | 521 307.00 | | 352 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 880.00 | 161 627.00 | | 186 880.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 711.00 | 712 720.00 | | 551 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 908.00 | 1 938 476.00 | | 1 912 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 711.00 | 712 720.00 | | 551 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | 988.00 | | 2 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 705.00 | | 53 744.00 | 236 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 554.00 | 266 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 003.00 | 241 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | 1 800.00 | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 696.00 | | 51 944.00 | 212 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 833.00 | 33 926.00 | 22 855.00 | 188 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | 3 385.00 | 551.00 | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 358.00 | 30 541.00 | 22 304.00 | 175 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 245.00 | 5 714.00 | 19 245.00 | 19 245.00 |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | | 537.00 | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 239.00 | 5 714.00 | 19 782.00 | 24 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 239.00 | 5 714.00 | 19 782.00 | 24 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | 19 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 603 651.00 | 603 651.00 | | 603 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 705.00 | 666 705.00 | | 666 705.00 |
VW T.V.A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 420.00 | 542 420.00 | | 542 420.00 |