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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 344.00 | 14 514.00 | 829.00 | 15 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 179.00 | 14 514.00 | 3 664.00 | 18 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 372.00 | 14 644.00 | 364 727.00 | 379 372.00 |
BZ Autres créances | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 645.00 | 14 644.00 | 527 000.00 | 541 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 825.00 | 29 159.00 | 530 665.00 | 559 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 801.00 | | | 452 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 730.00 | | | 417 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 051.00 | | 1 245 051.00 | 1 245 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 051.00 | | 1 245 051.00 | 1 245 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 417.00 | | | 1 256 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 850.00 | | | 1 251 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 099.00 | | 2 046.00 | 23 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 18 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 15 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 834.00 | | 1 056.00 | 19 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 990.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 272.00 | 1 899.00 | 3 657.00 | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 272.00 | 1 899.00 | 3 657.00 | 16 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | 13 680.00 | 8 341.00 | 9 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 306.00 | 13 680.00 | 8 341.00 | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | 13 680.00 | 8 341.00 | 9 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 680.00 | 8 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 348 666.00 | | | 348 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VB T. V. A. | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VP Divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 817.00 | 449 982.00 | 2 835.00 | 452 817.00 |
VW T.V.A. | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 730.00 | 417 730.00 | | 417 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
ST Autres comptes | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
YT Sous‐traitance | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 296.00 | | | 198 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |